| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 775.00 | 239 628.00 | 147.00 | 239 775.00 |
AH Fonds commercial | 604 151.00 | 223 340.00 | 380 810.00 | 604 151.00 |
AN Terrains | 413 483.00 | 49 576.00 | 363 906.00 | 413 483.00 |
AP Constructions | 2 454 336.00 | 1 443 943.00 | 1 010 392.00 | 2 454 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 954.00 | 2 122 490.00 | 102 463.00 | 2 224 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 285.00 | 424 561.00 | 97 723.00 | 522 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 485 623.00 | 6 218 826.00 | 2 266 797.00 | 8 485 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 781 151.00 | 372 774.00 | 2 408 377.00 | 2 781 151.00 |
BN En cours de production de biens | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 038 884.00 | 106 562.00 | 1 932 322.00 | 2 038 884.00 |
BT Marchandises | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 977.00 | | 1 390 977.00 | 1 390 977.00 |
BZ Autres créances | 11 177 072.00 | | 11 177 072.00 | 11 177 072.00 |
CF Disponibilités | 728 713.00 | | 728 713.00 | 728 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 187 236.00 | 479 336.00 | 17 707 900.00 | 18 187 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 672 859.00 | 6 698 162.00 | 19 974 697.00 | 26 672 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 987 574.00 | 1 715 284.00 | 272 289.00 | 1 987 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 260.00 | | | 421 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 108 474.00 | | | 6 108 474.00 |
DG Autres réserves | 457 172.00 | | | 457 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 666.00 | | | 832 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478 647.00 | | | 478 647.00 |
DK Provisions réglementées | 231 329.00 | | | 231 329.00 |
DL TOTAL (I) | 8 684 162.00 | | | 8 684 162.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 166.00 | | | 184 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 166.00 | | | 265 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 062 459.00 | | | 5 062 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 564.00 | | | 322 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 497.00 | | | 4 065 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 514.00 | | | 1 445 514.00 |
EA Autres dettes | 115 357.00 | | | 115 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 025 367.00 | | | 11 025 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 974 697.00 | | | 19 974 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 188 704.00 | | | 6 188 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 749.00 | 31 396.00 | 245 145.00 | 213 749.00 |
FD Production vendue biens | 20 389 501.00 | 1 607 430.00 | 21 996 931.00 | 20 389 501.00 |
FG Production vendue services | 740 843.00 | | 740 843.00 | 740 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 344 093.00 | 1 638 826.00 | 22 982 919.00 | 21 344 093.00 |
FM Production stockée | | | -339 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 487 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 013 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 479 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 869.00 | |
GE Autres charges | | | 20 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 350 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 438.00 | | | 271 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 593 697.00 | | | 23 593 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 761 030.00 | | | 22 761 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 666.00 | | | 832 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 389.00 | | | 231 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 412 161.00 | | 680 824.00 | 8 412 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 987 574.00 | | | 1 987 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 589 631.00 | 18 520.00 | 8 484 833.00 | 589 631.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 987 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589 631.00 | 18 520.00 | 5 614 269.00 | 589 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 926.00 | | | 843 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541 597.00 | | 680 824.00 | 5 541 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638 318.00 | 598 926.00 | 18 418.00 | 5 638 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377 085.00 | 338 200.00 | | 1 377 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 318.00 | 62 651.00 | | 400 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 915.00 | 198 075.00 | 18 418.00 | 3 860 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 169.00 | 14 813.00 | 654.00 | 217 169.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 414.00 | 39 869.00 | 94 116.00 | 319 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 270.00 | 479 336.00 | 392 270.00 | 392 270.00 |
6T Sur comptes clients | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 102.00 | 479 336.00 | 411 102.00 | 411 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 686.00 | 534 018.00 | 505 872.00 | 947 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 498.00 | 4 065 498.00 | | 4 065 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 612.00 | 748 612.00 | | 748 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 492.00 | 400 492.00 | | 400 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 978.00 | 1 390 978.00 | | 1 390 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 502 107.00 | 502 107.00 | | 502 107.00 |
VC Groupe et associés | 7 100 355.00 | 7 100 355.00 | | 7 100 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 062 460.00 | 290 895.00 | 4 771 564.00 | 5 062 460.00 |
VI Groupe et associés | 271 438.00 | 271 438.00 | | 271 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570 611.00 | 3 570 611.00 | | 3 570 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 629 968.00 | 12 590 904.00 | 39 064.00 | 12 629 968.00 |
VW T.V.A. | 241 080.00 | 241 080.00 | | 241 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 010 604.00 | 6 187 914.00 | 4 822 690.00 | 11 010 604.00 |