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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 775.00 | 237 392.00 | 2 382.00 | 239 775.00 |
AH Fonds commercial | 604 151.00 | 162 925.00 | 441 226.00 | 604 151.00 |
AN Terrains | 213 483.00 | 43 321.00 | 170 161.00 | 213 483.00 |
AP Constructions | 2 071 992.00 | 1 363 289.00 | 708 702.00 | 2 071 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174 588.00 | 2 073 533.00 | 101 055.00 | 2 174 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 144.00 | 380 769.00 | 123 374.00 | 504 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 387.00 | | 577 387.00 | 577 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412 161.00 | 5 638 317.00 | 2 773 843.00 | 8 412 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505 354.00 | 297 501.00 | 3 207 853.00 | 3 505 354.00 |
BN En cours de production de biens | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 357 659.00 | 94 769.00 | 2 262 890.00 | 2 357 659.00 |
BT Marchandises | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 589.00 | 18 832.00 | 1 405 756.00 | 1 424 589.00 |
BZ Autres créances | 7 378 641.00 | | 7 378 641.00 | 7 378 641.00 |
CF Disponibilités | 257 585.00 | | 257 585.00 | 257 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 025 919.00 | 411 102.00 | 14 614 817.00 | 15 025 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 438 081.00 | 6 049 419.00 | 17 388 661.00 | 23 438 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 987 574.00 | 1 377 084.00 | 610 489.00 | 1 987 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 260.00 | | | 421 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 247 133.00 | | | 6 247 133.00 |
DG Autres réserves | 457 172.00 | | | 457 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 340.00 | | | 761 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 514.00 | | | 117 514.00 |
DK Provisions réglementées | 217 169.00 | | | 217 169.00 |
DL TOTAL (I) | 8 376 204.00 | | | 8 376 204.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 413.00 | | | 268 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 413.00 | | | 319 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 275.00 | | | 1 186 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 654.00 | | | 376 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 197.00 | | | 252 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 841.00 | | | 5 219 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 866.00 | | | 1 495 866.00 |
EA Autres dettes | 155 436.00 | | | 155 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 693 043.00 | | | 8 693 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 388 661.00 | | | 17 388 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 982 192.00 | | | 7 982 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 123.00 | 32 604.00 | 361 727.00 | 329 123.00 |
FD Production vendue biens | 24 368 769.00 | 1 611 369.00 | 25 980 137.00 | 24 368 769.00 |
FG Production vendue services | 317 518.00 | 7 851.00 | 325 366.00 | 317 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 015 410.00 | 1 651 823.00 | 26 667 233.00 | 25 015 410.00 |
FM Production stockée | | | -173 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 200 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 271 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 945 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 369 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 202 675.00 | | | 202 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 540.00 | | | 347 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 908.00 | | | 373 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 355.00 | | | 323 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 509.00 | | | 334 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 636 669.00 | | | 27 636 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 875 329.00 | | | 26 875 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 341.00 | | | 761 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 190.00 | | | 262 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778 378.00 | | 658 652.00 | 7 778 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 987 574.00 | | | 1 987 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 39 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 868.00 | 8 412 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 987 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 224.00 | 5 541 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 398.00 | | 3 528.00 | 840 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910 697.00 | | 655 124.00 | 4 910 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046 164.00 | 600 331.00 | 8 177.00 | 5 046 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 885.00 | 338 200.00 | | 1 038 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 412.00 | 64 906.00 | | 335 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671 867.00 | 197 225.00 | 8 177.00 | 3 671 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 009.00 | 14 814.00 | 654.00 | 203 009.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 864.00 | 60 077.00 | 55 528.00 | 314 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 608.00 | 392 270.00 | 410 608.00 | 410 608.00 |
6T Sur comptes clients | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 440.00 | 392 270.00 | 410 608.00 | 429 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 314.00 | 467 161.00 | 466 789.00 | 947 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 841.00 | 5 219 841.00 | | 5 219 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 327.00 | 837 327.00 | | 837 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 127.00 | 437 127.00 | | 437 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 436.00 | 155 436.00 | | 155 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 990.00 | 1 401 990.00 | | 1 401 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
VB T. V. A. | 680 295.00 | 680 295.00 | | 680 295.00 |
VC Groupe et associés | 5 329 762.00 | 5 329 762.00 | | 5 329 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 276.00 | 769 768.00 | 416 508.00 | 1 186 276.00 |
VI Groupe et associés | 334 509.00 | 334 509.00 | | 334 509.00 |
VP Divers | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 971.00 | 1 320 971.00 | | 1 320 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 868 387.00 | 8 806 724.00 | 61 663.00 | 8 868 387.00 |
VW T.V.A. | 148 262.00 | 148 262.00 | | 148 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 440 846.00 | 7 982 193.00 | 458 653.00 | 8 440 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |