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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 987 574.00 | 1 038 884.00 | 948 689.00 | 1 987 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 151.00 | 102 510.00 | 501 641.00 | 604 151.00 |
AN Terrains | 229 530.00 | 38 486.00 | 191 043.00 | 229 530.00 |
AP Constructions | 2 071 992.00 | 1 287 653.00 | 784 338.00 | 2 071 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 007.00 | 2 012 179.00 | 143 828.00 | 2 156 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 870.00 | 333 547.00 | 114 322.00 | 447 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 778 377.00 | 5 046 163.00 | 2 732 213.00 | 7 778 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 486 342.00 | 317 271.00 | 3 169 071.00 | 3 486 342.00 |
BN En cours de production de biens | 102 131.00 | 947.00 | 101 184.00 | 102 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 481 854.00 | 92 390.00 | 2 389 464.00 | 2 481 854.00 |
BT Marchandises | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048 013.00 | 18 832.00 | 3 029 181.00 | 3 048 013.00 |
BZ Autres créances | 6 142 779.00 | | 6 142 779.00 | 6 142 779.00 |
CF Disponibilités | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 412 908.00 | 429 440.00 | 14 983 468.00 | 15 412 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 191 286.00 | 5 475 604.00 | 17 715 682.00 | 23 191 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 247.00 | 232 901.00 | 3 345.00 | 236 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 260.00 | | | 421 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 581 439.00 | | | 6 581 439.00 |
DG Autres réserves | 283 189.00 | | | 283 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 677.00 | | | 739 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DK Provisions réglementées | 203 009.00 | | | 203 009.00 |
DL TOTAL (I) | 8 476 688.00 | | | 8 476 688.00 |
DP Provisions pour risques | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 197.00 | | | 281 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 864.00 | | | 314 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 845.00 | | | 888 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 639.00 | | | 138 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 546.00 | | | 206 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 226 027.00 | | | 6 226 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 548.00 | | | 1 395 548.00 |
EA Autres dettes | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 924 129.00 | | | 8 924 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 715 682.00 | | | 17 715 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 550 563.00 | | | 8 550 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 372.00 | 37 433.00 | 347 805.00 | 310 372.00 |
FD Production vendue biens | 22 861 309.00 | 1 579 191.00 | 24 440 500.00 | 22 861 309.00 |
FG Production vendue services | 221 227.00 | 259.00 | 221 486.00 | 221 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 392 908.00 | 1 616 885.00 | 25 009 793.00 | 23 392 908.00 |
FM Production stockée | | | 127 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 979 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 393 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 028 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 523.00 | | | 215 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 068 253.00 | | | 26 068 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 328 576.00 | | | 25 328 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 677.00 | | | 739 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 792.00 | | | 240 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 553.00 | | 2 508 452.00 | 5 733 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 987 574.00 | | | 1 987 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 845.00 | 39 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 628.00 | 7 778 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 987 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 783.00 | 4 910 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 782.00 | | 701 617.00 | 138 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 203.00 | | 1 761 278.00 | 3 204 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 995.00 | | 45 558.00 | 402 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 684.00 | 2 196 601.00 | 33 121.00 | 2 882 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677 294.00 | 361 591.00 | | 677 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 506.00 | 198 906.00 | 1.00 | 136 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 884.00 | 1 636 104.00 | 33 121.00 | 2 068 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 687.00 | 15 322.00 | | 187 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 126.00 | 46 469.00 | 32 731.00 | 301 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 144.00 | 550 795.00 | 371 331.00 | 231 144.00 |
6T Sur comptes clients | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 976.00 | 550 795.00 | 371 331.00 | 249 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 789.00 | 612 587.00 | 404 062.00 | 738 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 164.00 | 1 791.00 | 31 373.00 | 33 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 226 028.00 | 6 226 028.00 | | 6 226 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 271.00 | 714 271.00 | | 714 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 288.00 | 406 288.00 | | 406 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 415.00 | 3 025 415.00 | | 3 025 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
VB T. V. A. | 767 965.00 | 767 965.00 | | 767 965.00 |
VC Groupe et associés | 4 435 874.00 | 4 435 874.00 | | 4 435 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 962.00 | 728 316.00 | 128 559.00 | 863 962.00 |
VI Groupe et associés | 105 476.00 | 105 476.00 | | 105 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 208.00 | 133 208.00 | | 133 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 240.00 | 935 240.00 | | 935 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 254 428.00 | 9 192 644.00 | 61 784.00 | 9 254 428.00 |
VW T.V.A. | 141 781.00 | 141 781.00 | | 141 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 717 583.00 | 8 550 564.00 | 159 932.00 | 8 717 583.00 |