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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 781.00 | 136 506.00 | 2 275.00 | 138 781.00 |
AN Terrains | 215 662.00 | 30 335.00 | 185 326.00 | 215 662.00 |
AP Constructions | 2 036 369.00 | 1 203 820.00 | 832 549.00 | 2 036 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 868.00 | 620 011.00 | 63 856.00 | 683 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 302.00 | 214 716.00 | 53 585.00 | 268 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 131.00 | | 400 131.00 | 400 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 733 553.00 | 2 882 683.00 | 2 850 869.00 | 5 733 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334 021.00 | 231 144.00 | 2 102 877.00 | 2 334 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 109 711.00 | | 2 109 711.00 | 2 109 711.00 |
BT Marchandises | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 934.00 | | 161 934.00 | 161 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 449.00 | 18 832.00 | 2 088 616.00 | 2 107 449.00 |
BZ Autres créances | 6 620 065.00 | | 6 620 065.00 | 6 620 065.00 |
CF Disponibilités | 123 757.00 | | 123 757.00 | 123 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 492 491.00 | 249 976.00 | 13 242 514.00 | 13 492 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 226 044.00 | 3 132 660.00 | 16 093 383.00 | 19 226 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 987 574.00 | 677 293.00 | 1 310 280.00 | 1 987 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 260.00 | | | 421 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 625 120.00 | | | 6 625 120.00 |
DG Autres réserves | 127 966.00 | | | 127 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 541.00 | | | 1 011 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DK Provisions réglementées | 187 686.00 | | | 187 686.00 |
DL TOTAL (I) | 8 654 689.00 | | | 8 654 689.00 |
DP Provisions pour risques | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 459.00 | | | 237 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 126.00 | | | 301 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 074.00 | | | 982 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 154.00 | | | 168 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 348.00 | | | 4 627 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 008.00 | | | 1 188 008.00 |
EA Autres dettes | 159 982.00 | | | 159 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 137 568.00 | | | 7 137 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 093 383.00 | | | 16 093 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 842 685.00 | | | 6 842 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 933.00 | 98 595.00 | 684 528.00 | 585 933.00 |
FD Production vendue biens | 20 432 527.00 | 1 685 063.00 | 22 117 591.00 | 20 432 527.00 |
FG Production vendue services | 605 209.00 | | 605 209.00 | 605 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 623 670.00 | 1 783 658.00 | 23 407 329.00 | 21 623 670.00 |
FM Production stockée | | | 87 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 200 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 791 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 765.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 885 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 287 590.00 | | | 287 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 067.00 | | | 86 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 337.00 | | | -8 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 653.00 | | | 72 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 407.00 | | | 286 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 362 977.00 | | | 24 362 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 351 436.00 | | | 23 351 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 541.00 | | | 1 011 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 934.00 | | | 253 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 626.00 | | 603 864.00 | 5 186 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 987 574.00 | | | 1 987 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 937.00 | 5 733 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 987 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 200.00 | 138 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 737.00 | 3 204 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 894.00 | | 12 088.00 | 163 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 163.00 | | 191 777.00 | 3 032 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | 400 000.00 | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 110.00 | 566 185.00 | 55 611.00 | 2 372 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 080.00 | 390 212.00 | | 287 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 539.00 | 33 166.00 | 37 200.00 | 140 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 489.00 | 142 805.00 | 18 411.00 | 1 944 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 919.00 | 15 766.00 | | 171 919.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 984.00 | 34 765.00 | 93 622.00 | 359 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 399.00 | 231 144.00 | 244 399.00 | 244 399.00 |
6T Sur comptes clients | 38 832.00 | | 20 000.00 | 38 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 231.00 | 231 144.00 | 264 399.00 | 283 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 135.00 | 281 675.00 | 358 021.00 | 815 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 909.00 | 317 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 766.00 | 40 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 183.00 | 1 791.00 | 22 392.00 | 24 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 348.00 | 4 627 348.00 | | 4 627 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 617.00 | 618 617.00 | | 618 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 296.00 | 407 296.00 | | 407 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 850.00 | | | 2 084 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
VB T. V. A. | 561 797.00 | | | 561 797.00 |
VC Groupe et associés | 4 196 863.00 | | | 4 196 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 074.00 | 721 582.00 | 242 865.00 | 982 074.00 |
VI Groupe et associés | 143 971.00 | 143 971.00 | | 143 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 627.00 | | | 181 627.00 |
VP Divers | 845.00 | | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 397.00 | | | 1 856 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 746 055.00 | 8 720 592.00 | 25 462.00 | 8 746 055.00 |
VW T.V.A. | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 568.00 | 6 842 685.00 | 265 257.00 | 7 125 568.00 |