| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 689.00 | 240 008.00 | 11 681.00 | 251 689.00 |
AH Fonds commercial | 604 151.00 | 283 755.00 | 320 395.00 | 604 151.00 |
AN Terrains | 413 483.00 | 61 516.00 | 351 967.00 | 413 483.00 |
AP Constructions | 2 454 336.00 | 1 536 652.00 | 917 683.00 | 2 454 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 218.00 | 2 182 147.00 | 126 070.00 | 2 308 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 606.00 | 419 999.00 | 63 606.00 | 483 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 526 693.00 | 6 711 654.00 | 1 815 038.00 | 8 526 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 351 274.00 | 373 817.00 | 2 977 457.00 | 3 351 274.00 |
BN En cours de production de biens | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 918 445.00 | 88 158.00 | 1 830 287.00 | 1 918 445.00 |
BT Marchandises | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 501.00 | | 1 656 501.00 | 1 656 501.00 |
BZ Autres créances | 12 357 476.00 | | 12 357 476.00 | 12 357 476.00 |
CF Disponibilités | 528 828.00 | | 528 828.00 | 528 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 021 005.00 | 461 975.00 | 19 559 030.00 | 20 021 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 547 698.00 | 7 173 629.00 | 21 374 068.00 | 28 547 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 987 574.00 | 1 987 574.00 | | 1 987 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 260.00 | | | 421 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 108 474.00 | | | 6 108 474.00 |
DG Autres réserves | 789 838.00 | | | 789 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 463.00 | | | 1 301 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 845 464.00 | | | 845 464.00 |
DK Provisions réglementées | 245 488.00 | | | 245 488.00 |
DL TOTAL (I) | 9 866 602.00 | | | 9 866 602.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 376.00 | | | 204 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 376.00 | | | 234 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437 934.00 | | | 3 437 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 185.00 | | | 598 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 024.00 | | | 5 303 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 220.00 | | | 1 758 220.00 |
EA Autres dettes | 152 343.00 | | | 152 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 273 089.00 | | | 11 273 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 374 068.00 | | | 21 374 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 193 705.00 | | | 8 193 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 499.00 | 48 400.00 | 298 900.00 | 250 499.00 |
FD Production vendue biens | 22 104 746.00 | 2 461 997.00 | 24 566 743.00 | 22 104 746.00 |
FG Production vendue services | 171 622.00 | 4 363.00 | 175 985.00 | 171 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 526 867.00 | 2 514 760.00 | 25 041 628.00 | 22 526 867.00 |
FM Production stockée | | | -67 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 804 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 048 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 126 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 808 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 199 215.00 | | | 199 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 462.00 | | | -4 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 572.00 | | | 251 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 078.00 | | | 538 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 957 139.00 | | | 25 957 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 655 676.00 | | | 24 655 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 463.00 | | | 1 301 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 459.00 | | | 215 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 484 833.00 | | 137 137.00 | 8 484 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 987 574.00 | | | 1 987 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 20 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 277.00 | 8 526 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 987 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 855 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 083.00 | 5 662 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 926.00 | | 12 509.00 | 843 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614 269.00 | | 124 628.00 | 5 614 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 218 826.00 | 540 787.00 | 47 958.00 | 6 218 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715 285.00 | 272 289.00 | | 1 715 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 969.00 | 61 390.00 | 594.00 | 462 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040 573.00 | 207 108.00 | 47 364.00 | 4 040 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 329.00 | 14 813.00 | 654.00 | 231 329.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 166.00 | 20 879.00 | 51 669.00 | 265 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 479 336.00 | 461 975.00 | 479 336.00 | 479 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 336.00 | 461 975.00 | 479 336.00 | 479 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 831.00 | 497 667.00 | 531 659.00 | 975 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 024.00 | 5 303 024.00 | | 5 303 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 680.00 | 1 041 680.00 | | 1 041 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 076.00 | 455 076.00 | | 455 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 344.00 | 152 344.00 | | 152 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 502.00 | 1 656 502.00 | | 1 656 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 392 765.00 | 392 765.00 | | 392 765.00 |
VC Groupe et associés | 7 763 151.00 | 7 763 151.00 | | 7 763 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 935.00 | 438 115.00 | 2 999 820.00 | 3 437 935.00 |
VI Groupe et associés | 538 078.00 | 538 078.00 | | 538 078.00 |
VP Divers | 406 400.00 | 406 400.00 | | 406 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790 555.00 | 3 790 555.00 | | 3 790 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 044 628.00 | 14 024 164.00 | 20 464.00 | 14 044 628.00 |
VW T.V.A. | 199 245.00 | 199 245.00 | | 199 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 253 633.00 | 8 193 706.00 | 3 059 927.00 | 11 253 633.00 |