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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
AP Constructions | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 338.00 | 342 703.00 | 682 636.00 | 1 025 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 313.00 | | 402 313.00 | 402 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 153.00 | 349 859.00 | 2 051 294.00 | 2 401 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
BZ Autres créances | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 301 965.00 | | 4 301 965.00 | 4 301 965.00 |
CF Disponibilités | 989 007.00 | | 989 007.00 | 989 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 459 159.00 | | 5 459 159.00 | 5 459 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 313.00 | 349 859.00 | 7 510 454.00 | 7 860 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 557 800.00 | | 557 800.00 | 557 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 873 906.00 | 6 911 286.00 | | 6 873 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 990.00 | 132 619.00 | | 20 990.00 |
DL TOTAL (I) | 7 070 896.00 | 7 219 906.00 | | 7 070 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 739.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 160.00 | | 9 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 934.00 | 48 936.00 | | 426 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 558.00 | 60 493.00 | | 439 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 454.00 | 7 280 399.00 | | 7 510 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 558.00 | 60 493.00 | | 439 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 198.00 | | 291 198.00 | 291 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 198.00 | | 291 198.00 | 291 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 926.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 912.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 324.00 | | | -12 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 731.00 | 23 768.00 | | 412 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 109.00 | 747 573.00 | | 846 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 119.00 | 614 953.00 | | 825 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 990.00 | 132 619.00 | | 20 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 892.00 | 155 821.00 | | 107 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 487.00 | | 18 878.00 | 2 406 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 448.00 | 1 360 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 212.00 | 2 401 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 764.00 | 1 041 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 039.00 | | 11 765.00 | 1 041 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 448.00 | | 7 113.00 | 1 365 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 255.00 | 77 926.00 | 3 322.00 | 275 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 255.00 | 77 926.00 | 3 322.00 | 275 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 523.00 | 387 523.00 | | 387 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 313.00 | 4 800.00 | | 402 313.00 |
UX Autres créances clients | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VI Groupe et associés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 500.00 | 172 987.00 | 397 513.00 | 570 500.00 |
VW T.V.A. | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 558.00 | 439 558.00 | | 439 558.00 |