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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 046.00 | | 373 046.00 | 373 046.00 |
AP Constructions | 2 072 656.00 | 95 435.00 | 1 977 221.00 | 2 072 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 625.00 | 1 436.00 | 19 189.00 | 20 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 313.00 | | 382 313.00 | 382 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 439.00 | 96 871.00 | 3 524 569.00 | 3 621 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BZ Autres créances | 1 061 641.00 | | 1 061 641.00 | 1 061 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 841 940.00 | | 3 841 940.00 | 3 841 940.00 |
CF Disponibilités | 388 958.00 | | 388 958.00 | 388 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 122.00 | | 5 331 122.00 | 5 331 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 952 561.00 | 96 871.00 | 8 855 691.00 | 8 952 561.00 |
CU Autres participations | 372 800.00 | | 372 800.00 | 372 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 724 896.00 | 6 873 906.00 | | 6 724 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828.00 | 20 990.00 | | 1 828.00 |
DL TOTAL (I) | 6 902 724.00 | 7 070 896.00 | | 6 902 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 957.00 | | | 1 813 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 576.00 | 3 181.00 | | 57 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 9 443.00 | | 34 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 336.00 | 426 934.00 | | 39 336.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 967.00 | 439 558.00 | | 1 952 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 691.00 | 7 510 454.00 | | 8 855 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 403.00 | 439 558.00 | | 1 895 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 394.00 | | 482 394.00 | 482 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 394.00 | | 482 394.00 | 482 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 367.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 247.00 | | | 634 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 882.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814 559.00 | 8 442.00 | | 814 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 649.00 | 12 324.00 | | 814 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 401.00 | -12 324.00 | | -180 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 412 731.00 | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 116.00 | 846 109.00 | | 1 380 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 287.00 | 825 119.00 | | 1 378 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828.00 | 20 990.00 | | 1 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 107 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 153.00 | | 2 449 200.00 | 2 401 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 000.00 | 1 155 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 914.00 | 3 621 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023 914.00 | 2 466 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 040.00 | | 2 449 200.00 | 1 041 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 113.00 | | | 1 360 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 859.00 | 141 367.00 | 394 355.00 | 349 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 859.00 | 141 367.00 | 394 355.00 | 349 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 564.00 | -1.00 | 57 564.00 | 57 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 313.00 | | 382 313.00 | 382 313.00 |
UX Autres créances clients | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 502 051.00 | 502 051.00 | | 502 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 957.00 | 1 813 957.00 | | 1 813 957.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 188.00 | | | 189 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 334.00 | 127 334.00 | | 127 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 005.00 | 432 005.00 | | 432 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 537.00 | 1 100 224.00 | 382 313.00 | 1 482 537.00 |
VW T.V.A. | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 967.00 | 1 895 403.00 | 57 564.00 | 1 952 967.00 |