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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 046.00 | | 373 046.00 | 373 046.00 |
AP Constructions | 2 072 656.00 | 405 260.00 | 1 667 396.00 | 2 072 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 599.00 | 9 453.00 | 78 146.00 | 87 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 490.00 | 400 000.00 | -49 510.00 | 350 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 590.00 | 814 713.00 | 2 841 878.00 | 3 656 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
BZ Autres créances | 1 194 268.00 | | 1 194 268.00 | 1 194 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 606 353.00 | 169 672.00 | 1 436 681.00 | 1 606 353.00 |
CF Disponibilités | 2 061 222.00 | | 2 061 222.00 | 2 061 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 184.00 | 169 672.00 | 4 723 512.00 | 4 893 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 775.00 | 984 385.00 | 7 565 390.00 | 8 549 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
CU Autres participations | 772 800.00 | | 772 800.00 | 772 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 151 343.00 | 5 146 988.00 | | 5 151 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 471.00 | 234 355.00 | | 705 471.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032 814.00 | 5 557 343.00 | | 6 032 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 918.00 | 1 420 610.00 | | 1 222 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 884.00 | 25 789.00 | | 42 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 676.00 | 103 490.00 | | 193 676.00 |
EA Autres dettes | 15 522.00 | 5 700.00 | | 15 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 576.00 | 1 613 165.00 | | 1 532 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 390.00 | 7 170 507.00 | | 7 565 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 853.00 | 392 371.00 | | 510 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 138.00 | | 491 138.00 | 491 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 138.00 | | 491 138.00 | 491 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 615 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 569 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 352.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 663.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 6 684.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 000.00 | 158.00 | | 350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 432.00 | 86 792.00 | | 256 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 669.00 | 1 022 338.00 | | 1 990 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 198.00 | 787 983.00 | | 1 285 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 471.00 | 234 355.00 | | 705 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 126.00 | | 491 964.00 | 3 582 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 500.00 | 1 123 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 500.00 | 3 656 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 533 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 326.00 | | 66 974.00 | 2 466 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 800.00 | | 424 990.00 | 1 115 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 261.00 | 107 452.00 | | 307 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 261.00 | 107 452.00 | | 307 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 030.00 | 169 672.00 | 91 030.00 | 91 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 030.00 | 569 672.00 | 491 030.00 | 491 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 030.00 | 569 672.00 | 491 030.00 | 491 030.00 |
UG ‐ Financières | | 569 672.00 | 491 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 636.00 | 169 636.00 | | 169 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 490.00 | 42 490.00 | 308 000.00 | 350 490.00 |
UX Autres créances clients | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 431 588.00 | 431 588.00 | | 431 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 794.00 | 199 071.00 | 813 811.00 | 1 220 794.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 348.00 | | | 197 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 517.00 | 762 517.00 | | 762 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 100.00 | 1 268 100.00 | 308 000.00 | 1 576 100.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 576.00 | 510 853.00 | 813 811.00 | 1 532 576.00 |