| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 046.00 | | 373 046.00 | 373 046.00 |
AP Constructions | 2 072 656.00 | 198 710.00 | 1 873 946.00 | 2 072 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 625.00 | 3 356.00 | 17 269.00 | 20 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 526.00 | | 366 526.00 | 366 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 653.00 | 402 066.00 | 3 203 587.00 | 3 605 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 888 649.00 | | 888 649.00 | 888 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 173 545.00 | 152 240.00 | 2 021 305.00 | 2 173 545.00 |
CF Disponibilités | 1 116 453.00 | | 1 116 453.00 | 1 116 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 668.00 | 152 240.00 | 4 071 428.00 | 4 223 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 321.00 | 554 306.00 | 7 275 015.00 | 7 829 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
CU Autres participations | 372 800.00 | | 372 800.00 | 372 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 326 724.00 | 6 724 896.00 | | 5 326 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 264.00 | 1 828.00 | | 50 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 988.00 | 6 902 724.00 | | 5 552 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 591.00 | 1 813 957.00 | | 1 616 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 960.00 | 57 576.00 | | 60 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 34 051.00 | | 9 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 587.00 | 39 336.00 | | 28 587.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 1 031.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 722 027.00 | 1 952 967.00 | | 1 722 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 015.00 | 8 855 691.00 | | 7 275 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 321.00 | 1 895 403.00 | | 246 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 779.00 | | 515 779.00 | 515 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 779.00 | | 515 779.00 | 515 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 677.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 948.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 1 247.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 633 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 634 247.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 90.00 | | 2 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 814 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 814 649.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | -180 401.00 | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 778.00 | 1 380 116.00 | | 850 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 514.00 | 1 378 287.00 | | 800 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 264.00 | 1 828.00 | | 50 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 439.00 | | 91 514.00 | 3 621 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 300.00 | 1 139 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 300.00 | 3 605 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 466 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 326.00 | | | 2 466 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 113.00 | | 91 514.00 | 1 155 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 871.00 | 105 195.00 | | 96 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 871.00 | 105 195.00 | | 96 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 152 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 352 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 352 240.00 | | |
UG ‐ Financières | | 352 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 526.00 | 15 200.00 | 351 326.00 | 366 526.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 428 261.00 | 428 261.00 | | 428 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 783.00 | 195 641.00 | 799 789.00 | 1 613 783.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 948.00 | | | 193 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 047.00 | 426 047.00 | | 426 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 196.00 | 948 870.00 | 351 326.00 | 1 300 196.00 |
VW T.V.A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 027.00 | 246 321.00 | 857 353.00 | 1 722 027.00 |