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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 796.00 | | 430 796.00 | 430 796.00 |
AP Constructions | 2 072 656.00 | 508 535.00 | 1 564 121.00 | 2 072 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 599.00 | 18 071.00 | 69 528.00 | 87 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 970.00 | | 338 970.00 | 338 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 200.00 | 400 000.00 | -90 800.00 | 309 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 170.00 | 926 606.00 | 2 987 565.00 | 3 914 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BZ Autres créances | 560 774.00 | | 560 774.00 | 560 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 145 951.00 | 138 189.00 | 2 007 762.00 | 2 145 951.00 |
CF Disponibilités | 1 788 132.00 | | 1 788 132.00 | 1 788 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 083.00 | 138 189.00 | 4 367 894.00 | 4 506 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 420 253.00 | 1 064 795.00 | 7 355 458.00 | 8 420 253.00 |
CU Autres participations | 674 950.00 | | 674 950.00 | 674 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 306 814.00 | 5 151 343.00 | | 5 306 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 179.00 | 705 471.00 | | 440 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922 993.00 | 6 032 814.00 | | 5 922 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 932.00 | 1 222 918.00 | | 1 290 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 564.00 | 57 576.00 | | 57 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 42 884.00 | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 950.00 | 193 676.00 | | 73 950.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 15 522.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 466.00 | 1 532 576.00 | | 1 432 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 355 458.00 | 7 565 390.00 | | 7 355 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 160.00 | 510 853.00 | | 373 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 710.00 | | 494 710.00 | 494 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 710.00 | | 494 710.00 | 494 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 893.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 667.00 | 350 000.00 | | 126 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 697.00 | 350 000.00 | | 126 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 847.00 | 350 000.00 | | 28 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 873.00 | 256 432.00 | | 176 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 899.00 | 1 990 669.00 | | 1 077 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 721.00 | 1 285 198.00 | | 637 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 179.00 | 705 471.00 | | 440 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 590.00 | | 396 720.00 | 3 656 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 140.00 | 984 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 140.00 | 3 914 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 300.00 | | 396 720.00 | 2 533 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 290.00 | | | 1 123 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 713.00 | 111 893.00 | | 414 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 713.00 | 111 893.00 | | 414 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 672.00 | 138 189.00 | 169 672.00 | 169 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 672.00 | 138 189.00 | 169 672.00 | 569 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 672.00 | 138 189.00 | 169 672.00 | 569 672.00 |
UG ‐ Financières | | 138 189.00 | 169 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 200.00 | -110 367.00 | 419 567.00 | 309 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 425 925.00 | 425 925.00 | | 425 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 998.00 | 229 693.00 | 939 383.00 | 1 288 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 750.00 | | | 288 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 545.00 | | | 220 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 199.00 | 461 632.00 | 419 567.00 | 881 199.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 466.00 | 373 160.00 | 939 383.00 | 1 432 466.00 |