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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 046.00 | | 373 046.00 | 373 046.00 |
AP Constructions | 2 072 656.00 | 301 985.00 | 1 770 671.00 | 2 072 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 625.00 | 5 276.00 | 15 349.00 | 20 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 126.00 | 707 261.00 | 2 874 866.00 | 3 582 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 842 560.00 | | 842 560.00 | 842 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 923 642.00 | 91 030.00 | 1 832 612.00 | 1 923 642.00 |
CF Disponibilités | 1 575 323.00 | | 1 575 323.00 | 1 575 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 672.00 | 91 030.00 | 4 295 642.00 | 4 386 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 968 798.00 | 798 291.00 | 7 170 507.00 | 7 968 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 372 800.00 | | 372 800.00 | 372 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 146 988.00 | 5 326 724.00 | | 5 146 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 355.00 | 50 264.00 | | 234 355.00 |
DL TOTAL (I) | 5 557 343.00 | 5 552 988.00 | | 5 557 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 610.00 | 1 616 591.00 | | 1 420 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 576.00 | 60 960.00 | | 57 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 789.00 | 9 890.00 | | 25 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 490.00 | 28 587.00 | | 103 490.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 6 000.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 165.00 | 1 722 027.00 | | 1 613 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 507.00 | 7 275 015.00 | | 7 170 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 371.00 | 246 321.00 | | 392 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 285.00 | | 516 285.00 | 516 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 285.00 | | 516 285.00 | 516 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 195.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 684.00 | 263.00 | | 6 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 684.00 | 263.00 | | 6 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 526.00 | 2 516.00 | | 6 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 526.00 | 2 516.00 | | 6 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -2 253.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 338.00 | 850 778.00 | | 1 022 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 983.00 | 800 514.00 | | 787 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 355.00 | 50 264.00 | | 234 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 653.00 | | 100 000.00 | 3 605 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 526.00 | 1 115 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 526.00 | 3 582 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 466 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 326.00 | | | 2 466 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 326.00 | | 100 000.00 | 1 139 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 066.00 | 105 195.00 | | 202 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 066.00 | 105 195.00 | | 202 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 240.00 | 91 030.00 | 152 240.00 | 152 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 240.00 | 291 030.00 | 152 240.00 | 352 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 240.00 | 291 030.00 | 152 240.00 | 352 240.00 |
UG ‐ Financières | | 291 030.00 | 152 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 000.00 | 17 000.00 | 326 000.00 | 343 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 429 474.00 | 429 474.00 | | 429 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 142.00 | 197 348.00 | 806 770.00 | 1 418 142.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 641.00 | | | 195 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 086.00 | 413 086.00 | | 413 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 706.00 | 904 706.00 | 326 000.00 | 1 230 706.00 |
VW T.V.A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 165.00 | 392 371.00 | 806 770.00 | 1 613 165.00 |