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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
AN Terrains | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
AP Constructions | 41 633.00 | 33 578.00 | 8 055.00 | 41 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 955.00 | 666 497.00 | 149 458.00 | 815 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 967.00 | 82 660.00 | 3 307.00 | 85 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 836.00 | 1 030 246.00 | 524 590.00 | 1 554 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 646.00 | 38 063.00 | 490 583.00 | 528 646.00 |
BN En cours de production de biens | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 997.00 | | 387 997.00 | 387 997.00 |
BZ Autres créances | 124 347.00 | | 124 347.00 | 124 347.00 |
CF Disponibilités | 176 423.00 | | 176 423.00 | 176 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 009.00 | 38 063.00 | 1 200 946.00 | 1 239 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 846.00 | 1 068 309.00 | 1 725 536.00 | 2 793 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 848.00 | 34 068.00 | 1 780.00 | 35 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 376 764.00 | 392 887.00 | | 376 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 407.00 | 159 077.00 | | 91 407.00 |
DK Provisions réglementées | 149 856.00 | 147 945.00 | | 149 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 027.00 | 1 227 909.00 | | 1 146 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 409.00 | 10 980.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 071.00 | 482 696.00 | | 328 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 195.00 | 298 886.00 | | 246 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 509.00 | 792 562.00 | | 579 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 536.00 | 2 020 471.00 | | 1 725 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 638.00 | 4 635.00 | 64 273.00 | 59 638.00 |
FD Production vendue biens | 2 017 624.00 | 1 137 612.00 | 3 155 236.00 | 2 017 624.00 |
FG Production vendue services | 79 221.00 | 9 175.00 | 88 396.00 | 79 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 483.00 | 1 151 422.00 | 3 307 905.00 | 2 156 483.00 |
FM Production stockée | | | 12 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 439.00 | 15 398.00 | | 18 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 439.00 | 15 398.00 | | 18 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 351.00 | 23 843.00 | | 20 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 760.00 | 25 252.00 | | 21 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 321.00 | -9 854.00 | | -3 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 650.00 | 7 144.00 | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 943.00 | 3 692 583.00 | | 3 400 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 536.00 | 3 533 506.00 | | 3 309 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 407.00 | 159 077.00 | | 91 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 916.00 | | 335 920.00 | 1 218 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 442.00 | | 4 887.00 | 213 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 445.00 | | 61 033.00 | 969 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 270 000.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 008.00 | 65 239.00 | 1.00 | 965 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 132.00 | 3 937.00 | 1.00 | 30 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 079.00 | 364.00 | 1.00 | 213 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 797.00 | 60 938.00 | | 721 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 945.00 | 20 351.00 | 18 439.00 | 147 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 105.00 | 38 063.00 | 30 105.00 | 30 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 105.00 | 38 063.00 | 30 105.00 | 30 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 050.00 | 58 414.00 | 48 544.00 | 178 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 063.00 | 30 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 351.00 | 18 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 071.00 | 328 071.00 | | 328 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 225.00 | 105 225.00 | | 105 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 387 997.00 | | | 387 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VC Groupe et associés | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 672.00 | 791 672.00 | | 791 672.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 100.00 | 577 100.00 | | 577 100.00 |