| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 729.00 | 72 587.00 | 5 142.00 | 77 729.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
AN Terrains | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
AP Constructions | 41 633.00 | 37 708.00 | 3 925.00 | 41 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 821.00 | 770 030.00 | 112 791.00 | 882 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 784.00 | 87 212.00 | 11 572.00 | 98 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BF Prêts | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 536.00 | 1 140 589.00 | 524 947.00 | 1 665 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 339.00 | 48 054.00 | 661 285.00 | 709 339.00 |
BN En cours de production de biens | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 017.00 | | 451 017.00 | 451 017.00 |
BZ Autres créances | 400 141.00 | | 400 141.00 | 400 141.00 |
CF Disponibilités | 323 715.00 | | 323 715.00 | 323 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 495.00 | 48 054.00 | 1 864 441.00 | 1 912 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 031.00 | 1 188 643.00 | 2 389 388.00 | 3 578 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 702 750.00 | 618 311.00 | | 702 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 578.00 | 259 640.00 | | 173 578.00 |
DK Provisions réglementées | 178 705.00 | 165 842.00 | | 178 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 034.00 | 1 571 792.00 | | 1 583 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 888.00 | 490 675.00 | | 478 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 242.00 | 343 506.00 | | 289 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 354.00 | 834 180.00 | | 806 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 388.00 | 2 414 972.00 | | 2 389 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 354.00 | 834 180.00 | | 806 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 412.00 | 3 441.00 | 41 853.00 | 38 412.00 |
FD Production vendue biens | 2 472 334.00 | 1 349 366.00 | 3 821 700.00 | 2 472 334.00 |
FG Production vendue services | 94 644.00 | 12 104.00 | 106 748.00 | 94 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 390.00 | 1 364 911.00 | 3 970 301.00 | 2 605 390.00 |
FM Production stockée | | | -10 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 748.00 | 48 065.00 | | 21 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 369.00 | 2 336.00 | | 2 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 371.00 | 10 925.00 | | 15 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 371.00 | 10 925.00 | | 15 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 064.00 | 1 413.00 | | 9 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 234.00 | 28 695.00 | | 19 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 299.00 | 30 108.00 | | 28 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 928.00 | -19 183.00 | | -12 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 860.00 | 35 767.00 | | 24 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 017.00 | 3 945 095.00 | | 4 045 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 439.00 | 3 685 455.00 | | 3 871 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 578.00 | 259 640.00 | | 173 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 222.00 | | 83 314.00 | 1 582 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 933.00 | | 15 209.00 | 214 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 261.00 | | 66 105.00 | 1 061 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 180.00 | | 2 000.00 | 270 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 214.00 | 31 375.00 | | 1 109 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 588.00 | 1 202.00 | | 208 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 778.00 | 30 173.00 | | 864 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 842.00 | 19 234.00 | 6 370.00 | 165 842.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 48 054.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 48 054.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 842.00 | 67 288.00 | 57 370.00 | 216 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 054.00 | 42 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 234.00 | 15 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 888.00 | 478 888.00 | | 478 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 072.00 | 123 072.00 | | 123 072.00 |
UP Prêts | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 451 017.00 | 451 017.00 | | 451 017.00 |
VB T. V. A. | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VC Groupe et associés | 358 223.00 | 358 223.00 | | 358 223.00 |
VI Groupe et associés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 616.00 | 1 139 616.00 | | 1 139 616.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 354.00 | 806 354.00 | | 806 354.00 |