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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 014.00 | 33 277.00 | 2 738.00 | 36 014.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
AN Terrains | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
AP Constructions | 71 172.00 | 40 603.00 | 30 569.00 | 71 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 638.00 | 818 916.00 | 86 722.00 | 905 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 990.00 | 86 566.00 | 12 425.00 | 98 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 290.00 | | 139 290.00 | 139 290.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 424.00 | 1 152 413.00 | 575 010.00 | 1 727 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 532.00 | 65 885.00 | 712 647.00 | 778 532.00 |
BN En cours de production de biens | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 144.00 | | 552 144.00 | 552 144.00 |
BZ Autres créances | 529 057.00 | | 529 057.00 | 529 057.00 |
CF Disponibilités | 120 552.00 | | 120 552.00 | 120 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 049.00 | 65 885.00 | 1 962 165.00 | 2 028 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 473.00 | 1 218 298.00 | 2 537 175.00 | 3 755 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 724 728.00 | 726 328.00 | | 724 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 251.00 | 198 400.00 | | 40 251.00 |
DK Provisions réglementées | 205 702.00 | 191 434.00 | | 205 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 680.00 | 1 644 162.00 | | 1 498 680.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 059.00 | 51 869.00 | | 49 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 241.00 | 17 111.00 | | 12 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 738.00 | 435 952.00 | | 500 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 456.00 | 268 400.00 | | 246 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 494.00 | 773 332.00 | | 808 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 175.00 | 2 417 495.00 | | 2 537 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 830.00 | 6 777.00 | 57 607.00 | 50 830.00 |
FD Production vendue biens | 2 486 712.00 | 1 618 478.00 | 4 105 190.00 | 2 486 712.00 |
FG Production vendue services | 170 040.00 | 11 041.00 | 181 081.00 | 170 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 582.00 | 1 636 296.00 | 4 343 878.00 | 2 707 582.00 |
FM Production stockée | | | -84 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 370.00 | 7 488.00 | | 6 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384.00 | 7 488.00 | | 7 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 637.00 | 20 217.00 | | 20 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 650.00 | 20 217.00 | | 21 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 267.00 | -12 729.00 | | -14 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 702.00 | 4 072 092.00 | | 4 350 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 451.00 | 3 873 692.00 | | 4 310 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 251.00 | 198 400.00 | | 40 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 177.00 | | 80 002.00 | 1 695 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 755.00 | 1 727 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 715.00 | 188 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 041.00 | 1 232 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 142.00 | | | 230 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 007.00 | | 80 002.00 | 1 159 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 180.00 | | | 270 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 070.00 | 33 085.00 | 46 742.00 | 1 166 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 993.00 | 1 202.00 | 41 714.00 | 210 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 229.00 | 31 883.00 | 5 027.00 | 919 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 434.00 | 20 637.00 | 6 370.00 | 191 434.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 230 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 101.00 | 65 885.00 | 56 101.00 | 56 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 101.00 | 65 885.00 | 56 101.00 | 56 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 535.00 | 316 522.00 | 62 471.00 | 247 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 885.00 | 56 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 637.00 | 6 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 738.00 | 500 738.00 | | 500 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 961.00 | 99 961.00 | | 99 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 636.00 | 108 636.00 | | 108 636.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 552 144.00 | 552 144.00 | | 552 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VC Groupe et associés | 517 749.00 | 517 749.00 | | 517 749.00 |
VI Groupe et associés | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 079.00 | 1 106 079.00 | 270 000.00 | 1 376 079.00 |
VW T.V.A. | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 253.00 | 796 253.00 | | 796 253.00 |