| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 729.00 | 70 182.00 | 7 547.00 | 77 729.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
AP Constructions | 41 633.00 | 35 283.00 | 6 351.00 | 41 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 251.00 | 711 614.00 | 139 637.00 | 851 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 951.00 | 82 440.00 | 4 511.00 | 86 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BF Prêts | 274 452.00 | | 274 452.00 | 274 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 526.00 | 1 072 571.00 | 506 956.00 | 1 579 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 307.00 | 38 063.00 | 586 244.00 | 624 307.00 |
BN En cours de production de biens | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 523.00 | | 553 523.00 | 553 523.00 |
BZ Autres créances | 180 582.00 | | 180 582.00 | 180 582.00 |
CF Disponibilités | 150 909.00 | | 150 909.00 | 150 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 078.00 | 38 063.00 | 1 522 015.00 | 1 560 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 605.00 | 1 110 634.00 | 2 028 971.00 | 3 139 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 632.00 | | | 274 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 468 171.00 | 376 764.00 | | 468 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 140.00 | 91 407.00 | | 150 140.00 |
DK Provisions réglementées | 157 072.00 | 149 856.00 | | 157 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 382.00 | 1 146 027.00 | | 1 303 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 340.00 | 2 409.00 | | 8 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 543.00 | 328 071.00 | | 399 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 706.00 | 246 195.00 | | 317 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 589.00 | 579 509.00 | | 725 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 971.00 | 1 725 536.00 | | 2 028 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 223.00 | 84 126.00 | 142 349.00 | 58 223.00 |
FD Production vendue biens | 2 042 000.00 | 1 408 395.00 | 3 450 395.00 | 2 042 000.00 |
FG Production vendue services | 68 165.00 | 9 721.00 | 77 886.00 | 68 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 387.00 | 1 502 242.00 | 3 670 629.00 | 2 168 387.00 |
FM Production stockée | | | 4 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 343.00 | 18 439.00 | | 15 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 480.00 | 18 439.00 | | 15 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 559.00 | 20 351.00 | | 22 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 118.00 | 21 760.00 | | 24 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 638.00 | -3 321.00 | | -8 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 336.00 | 3 650.00 | | 14 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 302.00 | 3 400 943.00 | | 3 719 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 163.00 | 3 309 536.00 | | 3 569 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 140.00 | 91 407.00 | | 150 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 836.00 | | 47 584.00 | 1 554 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 645.00 | 10 249.00 | 1 579 526.00 | 12 645.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 926.00 | 214 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | 3 323.00 | 1 054 113.00 | 12 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 329.00 | | 3 530.00 | 218 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 479.00 | | 39 601.00 | 1 030 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 180.00 | | 4 452.00 | 270 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 246.00 | 52 422.00 | 10 097.00 | 1 030 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 068.00 | 1 780.00 | | 34 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 442.00 | 870.00 | 6 926.00 | 213 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 736.00 | 49 772.00 | 3 171.00 | 782 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 856.00 | 22 559.00 | 15 344.00 | 149 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 919.00 | 22 559.00 | 15 344.00 | 187 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 559.00 | 15 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 543.00 | 399 543.00 | | 399 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 559.00 | 156 559.00 | | 156 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 003.00 | 143 003.00 | | 143 003.00 |
UP Prêts | 274 452.00 | 274 452.00 | | 274 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 553 523.00 | | | 553 523.00 |
VB T. V. A. | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VC Groupe et associés | 140 320.00 | | | 140 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 854.00 | 1 042 854.00 | | 1 042 854.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 249.00 | 717 249.00 | | 717 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |