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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 729.00 | 73 789.00 | 3 940.00 | 77 729.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
AN Terrains | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
AP Constructions | 41 633.00 | 38 407.00 | 3 226.00 | 41 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 061.00 | 796 976.00 | 93 085.00 | 890 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 570.00 | 83 845.00 | 9 725.00 | 93 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 865.00 | | 115 865.00 | 115 865.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 177.00 | 1 166 070.00 | 529 107.00 | 1 695 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 821.00 | 56 101.00 | 581 721.00 | 637 821.00 |
BN En cours de production de biens | 101 022.00 | | 101 022.00 | 101 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 779.00 | | 577 779.00 | 577 779.00 |
BZ Autres créances | 435 722.00 | | 435 722.00 | 435 722.00 |
CF Disponibilités | 174 235.00 | | 174 235.00 | 174 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 488.00 | 56 101.00 | 1 888 388.00 | 1 944 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 665.00 | 1 222 170.00 | 2 417 495.00 | 3 639 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 726 328.00 | 702 750.00 | | 726 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 400.00 | 173 578.00 | | 198 400.00 |
DK Provisions réglementées | 191 434.00 | 178 705.00 | | 191 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 162.00 | 1 583 034.00 | | 1 644 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 869.00 | 38 225.00 | | 51 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 952.00 | 478 888.00 | | 435 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 400.00 | 289 242.00 | | 268 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 332.00 | 806 354.00 | | 773 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 495.00 | 2 389 388.00 | | 2 417 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 292.00 | 9 440.00 | 112 732.00 | 103 292.00 |
FD Production vendue biens | 2 908 488.00 | 756 127.00 | 3 664 615.00 | 2 908 488.00 |
FG Production vendue services | 104 025.00 | 5 923.00 | 109 948.00 | 104 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 806.00 | 771 489.00 | 3 887 295.00 | 3 115 806.00 |
FM Production stockée | | | 89 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 488.00 | 15 371.00 | | 7 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 488.00 | 15 371.00 | | 7 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 217.00 | 19 234.00 | | 20 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 217.00 | 28 299.00 | | 20 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 729.00 | -12 928.00 | | -12 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 885.00 | 24 860.00 | | 16 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 092.00 | 4 045 017.00 | | 4 072 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 692.00 | 3 871 439.00 | | 3 873 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 400.00 | 173 578.00 | | 198 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 536.00 | | 40 233.00 | 1 665 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 270 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 592.00 | 1 695 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 592.00 | 1 159 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 142.00 | | | 230 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 366.00 | | 40 233.00 | 1 127 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 180.00 | | | 272 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 589.00 | 34 072.00 | 8 592.00 | 1 140 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 791.00 | 1 202.00 | | 209 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 951.00 | 32 870.00 | 8 592.00 | 894 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 705.00 | 20 217.00 | 7 488.00 | 178 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 054.00 | 56 101.00 | 48 054.00 | 48 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 054.00 | 56 101.00 | 48 054.00 | 48 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 759.00 | 76 318.00 | 55 542.00 | 226 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 101.00 | 48 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 217.00 | 7 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 952.00 | 435 952.00 | | 435 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 513.00 | 127 513.00 | | 127 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 925.00 | 123 925.00 | | 123 925.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 577 779.00 | 577 779.00 | | 577 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VC Groupe et associés | 404 350.00 | 404 350.00 | | 404 350.00 |
VI Groupe et associés | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VP Divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 590.00 | 1 301 590.00 | | 1 301 590.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 221.00 | 756 221.00 | | 756 221.00 |