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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 729.00 | 71 384.00 | 6 345.00 | 77 729.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AN Terrains | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
AP Constructions | 41 633.00 | 36 913.00 | 4 721.00 | 41 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 709.00 | 744 936.00 | 110 773.00 | 855 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 641.00 | 82 930.00 | 4 712.00 | 87 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
AX Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 222.00 | 1 109 214.00 | 473 008.00 | 1 582 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 513.00 | 42 000.00 | 608 513.00 | 650 513.00 |
BN En cours de production de biens | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 287.00 | | 614 287.00 | 614 287.00 |
BZ Autres créances | 304 046.00 | | 304 046.00 | 304 046.00 |
CF Disponibilités | 364 967.00 | | 364 967.00 | 364 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 964.00 | 42 000.00 | 1 941 965.00 | 1 983 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 186.00 | 1 151 214.00 | 2 414 972.00 | 3 566 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 180.00 | | | 270 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 618 311.00 | 468 171.00 | | 618 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 640.00 | 150 140.00 | | 259 640.00 |
DK Provisions réglementées | 165 842.00 | 157 072.00 | | 165 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 792.00 | 1 303 382.00 | | 1 571 792.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 675.00 | 399 543.00 | | 490 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 506.00 | 317 706.00 | | 343 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 180.00 | 725 589.00 | | 834 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 972.00 | 2 028 971.00 | | 2 414 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 843.00 | 2 975.00 | 64 818.00 | 61 843.00 |
FD Production vendue biens | 2 508 526.00 | 1 207 519.00 | 3 716 045.00 | 2 508 526.00 |
FG Production vendue services | 48 078.00 | 6 211.00 | 54 289.00 | 48 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 446.00 | 1 216 705.00 | 3 835 151.00 | 2 618 446.00 |
FM Production stockée | | | 6 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 925.00 | 15 480.00 | | 10 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 1 409.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 695.00 | 22 559.00 | | 28 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 108.00 | 24 118.00 | | 30 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 183.00 | -8 638.00 | | -19 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 767.00 | 14 336.00 | | 35 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 095.00 | 3 719 302.00 | | 3 945 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 455.00 | 3 569 163.00 | | 3 685 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 640.00 | 150 140.00 | | 259 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 526.00 | | 8 307.00 | 1 579 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 452.00 | 270 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 611.00 | 1 582 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 1 061 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 933.00 | | | 214 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 113.00 | | 8 307.00 | 1 054 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 632.00 | | | 274 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 571.00 | 37 802.00 | 1 159.00 | 1 072 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 386.00 | 1 202.00 | | 207 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 337.00 | 36 600.00 | 1 159.00 | 829 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 072.00 | 19 695.00 | 10 925.00 | 157 072.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 063.00 | 42 000.00 | 38 063.00 | 38 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 063.00 | 42 000.00 | 38 063.00 | 38 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 135.00 | 70 695.00 | 48 988.00 | 195 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 38 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 695.00 | 10 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 675.00 | 490 675.00 | | 490 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 117.00 | 174 117.00 | | 174 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 015.00 | 135 015.00 | | 135 015.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 614 287.00 | 614 287.00 | | 614 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VC Groupe et associés | 247 805.00 | 247 805.00 | | 247 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 340.00 | 1 203 340.00 | | 1 203 340.00 |
VW T.V.A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 180.00 | 834 180.00 | | 834 180.00 |