| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AN Terrains | 214 795.00 | 82 741.00 | 132 053.00 | 214 795.00 |
AP Constructions | 457 240.00 | 316 605.00 | 140 634.00 | 457 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 207.00 | 69 030.00 | 10 176.00 | 79 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 055.00 | 1 967 616.00 | 1 557 439.00 | 3 525 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 638.00 | 2 439 334.00 | 1 840 304.00 | 4 279 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 551.00 | 380.00 | 2 061 171.00 | 2 061 551.00 |
BZ Autres créances | 433 390.00 | | 433 390.00 | 433 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 580.00 | | 205 580.00 | 205 580.00 |
CF Disponibilités | 1 027 325.00 | | 1 027 325.00 | 1 027 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 172.00 | 380.00 | 3 797 791.00 | 3 798 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 810.00 | 2 439 714.00 | 5 638 095.00 | 8 077 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 658 032.00 | 601 707.00 | | 658 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 958.00 | 306 324.00 | | 281 958.00 |
DK Provisions réglementées | 267 768.00 | 195 600.00 | | 267 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 759.00 | 1 378 632.00 | | 1 482 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 380.00 | 1 196 226.00 | | 1 672 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 668.00 | 1 132 313.00 | | 1 246 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 195.00 | 1 126 694.00 | | 1 195 195.00 |
EA Autres dettes | 13 731.00 | 1 533.00 | | 13 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 360.00 | 39 573.00 | | 27 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 336.00 | 3 496 438.00 | | 4 155 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 095.00 | 4 875 071.00 | | 5 638 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
FG Production vendue services | 11 195 399.00 | 85 028.00 | 11 280 428.00 | 11 195 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 206 515.00 | 85 028.00 | 11 291 544.00 | 11 206 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 356 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 135.00 | |
GE Autres charges | | | 37 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 905 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 790.00 | 1 002.00 | | 9 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 052.00 | 36 881.00 | | 26 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 341.00 | 37 883.00 | | 44 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 829.00 | 10 821.00 | | 23 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 341.00 | 11 450.00 | | 101 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 434.00 | 88 271.00 | | 128 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 092.00 | -50 387.00 | | -84 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 940.00 | 80 921.00 | | 55 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 958.00 | 306 324.00 | | 281 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 454 663.00 | 606 694.00 | | 454 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 068.00 | | | 3 569 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 279 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 276 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565 728.00 | | | 3 565 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 443.00 | 519 258.00 | 284 365.00 | 2 204 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 103.00 | 519 258.00 | 284 365.00 | 2 201 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 669.00 | 1 246 669.00 | | 1 246 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 847.00 | 450 847.00 | | 450 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 574.00 | 201 574.00 | | 201 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 097.00 | | | 2 061 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 432.00 | 524 420.00 | 1 061 464.00 | 1 671 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 330.00 | | | 238 330.00 |
VP Divers | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 871.00 | 115 871.00 | | 115 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 313.00 | 2 484 214.00 | 56 099.00 | 2 540 313.00 |
VW T.V.A. | 426 903.00 | 426 903.00 | | 426 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 336.00 | 3 008 324.00 | 1 061 464.00 | 4 155 336.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |