| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AN Terrains | 214 796.00 | 194 357.00 | 20 438.00 | 214 796.00 |
AP Constructions | 705 582.00 | 574 886.00 | 130 696.00 | 705 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 906.00 | 123 937.00 | 58 968.00 | 182 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 239 621.00 | 5 090 580.00 | 2 149 040.00 | 7 239 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 346 246.00 | 5 987 102.00 | 2 359 142.00 | 8 346 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 197.00 | | 79 197.00 | 79 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 233.00 | | 1 852 233.00 | 1 852 233.00 |
BZ Autres créances | 497 471.00 | | 497 471.00 | 497 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 960.00 | | 185 960.00 | 185 960.00 |
CF Disponibilités | 2 383 651.00 | | 2 383 651.00 | 2 383 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 928.00 | | 5 029 928.00 | 5 029 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 376 174.00 | 5 987 102.00 | 7 389 072.00 | 13 376 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 599 018.00 | 595 605.00 | | 599 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 306.00 | 203 412.00 | | 149 306.00 |
DK Provisions réglementées | 563 471.00 | 617 275.00 | | 563 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 795.00 | 1 691 293.00 | | 1 586 795.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160 998.00 | 3 034 442.00 | | 3 160 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 859.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 106.00 | 1 335 800.00 | | 1 381 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 118.00 | 1 264 575.00 | | 1 164 118.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | 20 427.00 | | 11 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 722 276.00 | 5 659 708.00 | | 5 722 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 072.00 | 7 431 002.00 | | 7 389 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 544.00 | 3 553 239.00 | | 3 662 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
FG Production vendue services | 12 628 166.00 | | 12 628 166.00 | 12 628 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 646 662.00 | | 12 646 662.00 | 12 646 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 718 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 597 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 443.00 | 9 300.00 | | 75 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 011.00 | 108 252.00 | | 212 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 454.00 | 117 552.00 | | 287 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 228.00 | 26 251.00 | | 15 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | 435.00 | | 1 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 206.00 | 219 991.00 | | 158 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 697.00 | 246 678.00 | | 174 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 757.00 | -129 126.00 | | 112 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 917.00 | 58 019.00 | | 24 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 333.00 | 89 583.00 | | 42 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 006 601.00 | 12 730 443.00 | | 13 006 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 857 295.00 | 12 527 031.00 | | 12 857 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 306.00 | 203 412.00 | | 149 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 798.00 | 27 940.00 | | 28 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 731 211.00 | | 1 034 400.00 | 7 731 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 365.00 | 8 346 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 365.00 | 8 342 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 727 871.00 | | 1 034 400.00 | 7 727 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351 243.00 | 1 053 963.00 | 418 103.00 | 5 351 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347 903.00 | 1 053 963.00 | 418 103.00 | 5 347 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 106.00 | 1 381 106.00 | | 1 381 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 339.00 | 503 339.00 | | 503 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 126.00 | 179 126.00 | | 179 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 234.00 | 1 852 234.00 | | 1 852 234.00 |
VB T. V. A. | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 160 999.00 | 1 101 267.00 | 2 029 661.00 | 3 160 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 162 557.00 | 162 557.00 | | 162 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 404.00 | 77 404.00 | | 77 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 565.00 | 192 565.00 | | 192 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 120.00 | 2 381 120.00 | | 2 381 120.00 |
VW T.V.A. | 404 249.00 | 404 249.00 | | 404 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 722 277.00 | 3 662 545.00 | 2 029 661.00 | 5 722 277.00 |