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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AN Terrains | 214 796.00 | 133 190.00 | 81 605.00 | 214 796.00 |
AP Constructions | 671 863.00 | 420 324.00 | 251 538.00 | 671 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 906.00 | 84 631.00 | 98 274.00 | 182 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 023 383.00 | 3 061 340.00 | 1 962 042.00 | 5 023 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 289.00 | 3 702 827.00 | 2 393 461.00 | 6 096 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 820.00 | 707.00 | 2 374 113.00 | 2 374 820.00 |
BZ Autres créances | 508 058.00 | | 508 058.00 | 508 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 080.00 | | 203 080.00 | 203 080.00 |
CF Disponibilités | 1 718 834.00 | | 1 718 834.00 | 1 718 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 762.00 | 707.00 | 4 906 055.00 | 4 906 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 003 051.00 | 3 703 534.00 | 7 299 516.00 | 11 003 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 780 075.00 | 639 990.00 | | 780 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 603.00 | 440 084.00 | | 271 603.00 |
DK Provisions réglementées | 509 035.00 | 434 130.00 | | 509 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 714.00 | 1 789 205.00 | | 1 835 714.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 10 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 10 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 593.00 | 2 459 788.00 | | 2 369 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 585.00 | 1 434 481.00 | | 1 550 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 017.00 | 1 381 371.00 | | 1 462 017.00 |
EA Autres dettes | 7 595.00 | 5 020.00 | | 7 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 011.00 | 22 477.00 | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 802.00 | 5 303 140.00 | | 5 399 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 299 516.00 | 7 102 346.00 | | 7 299 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 327.00 | 3 511 382.00 | | 3 734 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
FG Production vendue services | 13 251 889.00 | 32 675.00 | 13 284 565.00 | 13 251 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 262 029.00 | 32 675.00 | 13 294 705.00 | 13 262 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 361 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 097 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 745 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 764.00 | 43 000.00 | | 4 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 066.00 | 14 000.00 | | 1 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 890.00 | 51 688.00 | | 115 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 721.00 | 108 688.00 | | 121 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 644.00 | 16 254.00 | | 20 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 794.00 | 218 050.00 | | 190 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 438.00 | 234 305.00 | | 211 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 716.00 | -125 616.00 | | -89 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 391.00 | 68 732.00 | | 87 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 890.00 | 145 852.00 | | 151 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 487 123.00 | 12 831 842.00 | | 13 487 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 215 520.00 | 12 391 758.00 | | 13 215 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 603.00 | 440 084.00 | | 271 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 305 069.00 | 385 586.00 | | 305 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160 457.00 | | 730 221.00 | 6 160 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 096 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 092 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 157 147.00 | | 730 221.00 | 6 157 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 210.00 | 912 099.00 | 94 820.00 | 2 882 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 585.00 | 1 550 585.00 | | 1 550 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 579.00 | 570 579.00 | | 570 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 722.00 | 195 722.00 | | 195 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 973.00 | 2 373 973.00 | | 2 373 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 147 413.00 | 147 413.00 | | 147 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 368 996.00 | 703 522.00 | 1 665 474.00 | 2 368 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 171.00 | 174 171.00 | | 174 171.00 |
VP Divers | 94 137.00 | 94 137.00 | | 94 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 101.00 | 2 931 101.00 | | 2 931 101.00 |
VW T.V.A. | 564 176.00 | 564 176.00 | | 564 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 799.00 | 3 734 325.00 | 1 665 474.00 | 5 399 799.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |