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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AN Terrains | 214 795.00 | 107 966.00 | 106 829.00 | 214 795.00 |
AP Constructions | 643 251.00 | 364 544.00 | 278 706.00 | 643 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 099.00 | 74 756.00 | 17 343.00 | 92 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 507 401.00 | 2 334 944.00 | 2 172 456.00 | 4 507 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 887.00 | 2 885 551.00 | 2 575 336.00 | 5 460 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 549.00 | 2 821.00 | 2 539 728.00 | 2 542 549.00 |
BZ Autres créances | 439 614.00 | | 439 614.00 | 439 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 820.00 | | 251 820.00 | 251 820.00 |
CF Disponibilités | 1 222 574.00 | | 1 222 574.00 | 1 222 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 831.00 | 2 821.00 | 4 527 010.00 | 4 529 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 990 719.00 | 2 888 372.00 | 7 102 346.00 | 9 990 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 639 990.00 | 658 032.00 | | 639 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 084.00 | 281 958.00 | | 440 084.00 |
DK Provisions réglementées | 434 130.00 | 267 768.00 | | 434 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 205.00 | 1 482 759.00 | | 1 789 205.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 788.00 | 1 672 380.00 | | 2 459 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 481.00 | 1 246 668.00 | | 1 434 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 371.00 | 1 195 195.00 | | 1 381 371.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 13 731.00 | | 5 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 477.00 | 27 360.00 | | 22 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 140.00 | 4 155 336.00 | | 5 303 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 346.00 | 5 638 095.00 | | 7 102 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 382.00 | 3 008 324.00 | | 3 511 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
FG Production vendue services | 12 512 426.00 | 50 515.00 | 12 562 941.00 | 12 512 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 518 761.00 | 50 515.00 | 12 569 277.00 | 12 518 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 715 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 921 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | 9 790.00 | | 43 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 8 499.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 688.00 | 26 052.00 | | 51 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 688.00 | 44 341.00 | | 108 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 254.00 | 23 829.00 | | 16 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 050.00 | 101 341.00 | | 218 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 305.00 | 128 434.00 | | 234 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 616.00 | -84 092.00 | | -125 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 732.00 | 17 377.00 | | 68 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 852.00 | 55 940.00 | | 145 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 824 045.00 | 11 401 074.00 | | 12 824 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 264 129.00 | 11 683 032.00 | | 13 264 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 084.00 | 281 958.00 | | 440 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 385 586.00 | 454 663.00 | | 385 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 639.00 | | | 4 279 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 460 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 457 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276 299.00 | | | 4 276 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 336.00 | 768 291.00 | 322 074.00 | 2 439 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 996.00 | 768 291.00 | 322 074.00 | 2 435 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 482.00 | 1 434 482.00 | | 1 434 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 914.00 | 543 914.00 | | 543 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 162.00 | 220 162.00 | | 220 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 165.00 | | | 2 539 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 091.00 | 667 333.00 | 1 728 988.00 | 2 459 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 284.00 | | | 142 284.00 |
VP Divers | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 269.00 | 121 269.00 | | 121 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 657.00 | | | 122 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 390.00 | 2 985 675.00 | 41 715.00 | 3 027 390.00 |
VW T.V.A. | 496 026.00 | 496 026.00 | | 496 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 140.00 | 3 511 383.00 | 1 728 988.00 | 5 303 140.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |