| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AN Terrains | 214 796.00 | 183 639.00 | 31 156.00 | 214 796.00 |
AP Constructions | 705 582.00 | 531 431.00 | 174 151.00 | 705 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 906.00 | 113 540.00 | 69 366.00 | 182 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 624 586.00 | 4 519 291.00 | 2 105 294.00 | 6 624 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 731 211.00 | 5 351 242.00 | 2 379 968.00 | 7 731 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 896.00 | 908.00 | 1 721 987.00 | 1 722 896.00 |
BZ Autres créances | 343 503.00 | | 343 503.00 | 343 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 120.00 | | 305 120.00 | 305 120.00 |
CF Disponibilités | 2 582 605.00 | | 2 582 605.00 | 2 582 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 942.00 | 908.00 | 5 051 034.00 | 5 051 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 783 154.00 | 5 352 151.00 | 7 431 002.00 | 12 783 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 595 605.00 | 751 678.00 | | 595 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 412.00 | 218 926.00 | | 203 412.00 |
DK Provisions réglementées | 617 275.00 | 585 536.00 | | 617 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 293.00 | 1 831 142.00 | | 1 691 293.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 64 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 64 001.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 442.00 | 2 689 078.00 | | 3 034 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 800.00 | 1 534 214.00 | | 1 335 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 575.00 | 1 187 103.00 | | 1 264 575.00 |
EA Autres dettes | 20 427.00 | 8 468.00 | | 20 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 708.00 | 5 422 469.00 | | 5 659 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 002.00 | 7 317 611.00 | | 7 431 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 239.00 | 3 171 829.00 | | 3 553 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859.00 | | | 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
FG Production vendue services | 12 509 408.00 | | 12 509 408.00 | 12 509 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 515 158.00 | | 12 515 158.00 | 12 515 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 611 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 405 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 90 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 112 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 24 500.00 | | 9 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 252.00 | 95 669.00 | | 108 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 552.00 | 125 250.00 | | 117 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 251.00 | 3 061.00 | | 26 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 517.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 991.00 | 172 170.00 | | 219 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 678.00 | 175 749.00 | | 246 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 126.00 | -50 498.00 | | -129 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 019.00 | 33 903.00 | | 58 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 583.00 | 64 827.00 | | 89 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 730 443.00 | 13 346 075.00 | | 12 730 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 527 031.00 | 13 127 149.00 | | 12 527 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 412.00 | 218 926.00 | | 203 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 111 687.00 | | 703 321.00 | 7 111 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 798.00 | 7 731 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 798.00 | 7 727 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 108 347.00 | | 703 321.00 | 7 108 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 349 061.00 | 1 083 044.00 | 80 862.00 | 4 349 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345 721.00 | 1 083 044.00 | 80 862.00 | 4 345 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 801.00 | 1 335 801.00 | | 1 335 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 569.00 | 576 569.00 | | 576 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 191.00 | 193 191.00 | | 193 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 807.00 | 1 721 807.00 | | 1 721 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034 442.00 | 927 973.00 | 1 975 995.00 | 3 034 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 925.00 | | | 899 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 815.00 | | | 513 815.00 |
VP Divers | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 242.00 | 2 098 242.00 | | 2 098 242.00 |
VW T.V.A. | 404 203.00 | 404 203.00 | | 404 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 709.00 | 3 553 239.00 | 1 975 995.00 | 5 659 709.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |