| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AN Terrains | 214 796.00 | 158 414.00 | 56 381.00 | 214 796.00 |
AP Constructions | 671 863.00 | 476 758.00 | 195 104.00 | 671 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 906.00 | 99 627.00 | 83 278.00 | 182 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 038 782.00 | 3 610 919.00 | 2 427 862.00 | 6 038 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 111 687.00 | 4 349 060.00 | 2 762 626.00 | 7 111 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 928.00 | 657.00 | 1 401 270.00 | 1 401 928.00 |
BZ Autres créances | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 240.00 | | 284 240.00 | 284 240.00 |
CF Disponibilités | 2 390 186.00 | | 2 390 186.00 | 2 390 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 642.00 | 657.00 | 4 554 984.00 | 4 555 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 667 330.00 | 4 349 718.00 | 7 317 611.00 | 11 667 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 751 678.00 | 780 075.00 | | 751 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 926.00 | 271 603.00 | | 218 926.00 |
DK Provisions réglementées | 585 536.00 | 509 035.00 | | 585 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 142.00 | 1 835 714.00 | | 1 831 142.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 078.00 | 2 369 593.00 | | 2 689 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 214.00 | 1 550 585.00 | | 1 534 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 103.00 | 1 462 017.00 | | 1 187 103.00 |
EA Autres dettes | 8 468.00 | 7 595.00 | | 8 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 604.00 | 10 011.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 469.00 | 5 399 802.00 | | 5 422 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 611.00 | 7 299 516.00 | | 7 317 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 829.00 | 3 734 327.00 | | 3 171 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
FG Production vendue services | 13 177 065.00 | | 13 177 065.00 | 13 177 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 185 148.00 | | 13 185 148.00 | 13 185 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 217 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 965 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 835 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 081.00 | 4 764.00 | | 5 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 1 066.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 669.00 | 115 890.00 | | 95 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 250.00 | 121 721.00 | | 125 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 061.00 | 20 644.00 | | 3 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 170.00 | 190 794.00 | | 172 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 749.00 | 211 438.00 | | 175 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 498.00 | -89 716.00 | | -50 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 903.00 | 87 391.00 | | 33 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 827.00 | 151 890.00 | | 64 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 346 075.00 | 13 487 123.00 | | 13 346 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 127 149.00 | 13 215 520.00 | | 13 127 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 926.00 | 271 603.00 | | 218 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 753.00 | | | 173 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 305 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 289.00 | | 1 377 564.00 | 6 096 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 166.00 | 7 111 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 166.00 | 7 108 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092 949.00 | | 1 377 564.00 | 6 092 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 828.00 | 1 007 881.00 | 361 648.00 | 3 702 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699 488.00 | 1 007 881.00 | 361 648.00 | 3 699 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 214.00 | 1 534 214.00 | | 1 534 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 095.00 | 471 095.00 | | 471 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 375.00 | 165 375.00 | | 165 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 140.00 | 1 401 140.00 | | 1 401 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 104 679.00 | 104 679.00 | | 104 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689 072.00 | 438 432.00 | 2 250 640.00 | 2 689 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 173 820.00 | | | 1 173 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 227.00 | | | 682 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
VP Divers | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 131.00 | 1 854 131.00 | | 1 854 131.00 |
VW T.V.A. | 447 211.00 | 447 211.00 | | 447 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 468.00 | 3 171 828.00 | 2 250 640.00 | 5 422 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |