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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 657.00 | 46 287.00 | 22 370.00 | 68 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 783.00 | 26 898.00 | 5 885.00 | 32 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 940.00 | 84 436.00 | 31 503.00 | 115 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 543.00 | 11 454.00 | 91 089.00 | 102 543.00 |
BP En cours de production de services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 265.00 | | 254 265.00 | 254 265.00 |
BZ Autres créances | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CF Disponibilités | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 793.00 | 11 454.00 | 413 339.00 | 424 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 733.00 | 95 890.00 | 444 843.00 | 540 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 858.00 | 1 140.00 | | 6 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 38 078.00 | 3 870.00 | | 38 078.00 |
DH Report à nouveau | | 22 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 967.00 | 17 040.00 | | 48 967.00 |
DL TOTAL (I) | 163 638.00 | 114 671.00 | | 163 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 228.00 | 18 430.00 | | 29 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 472.00 | 37 802.00 | | 49 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 622.00 | 117 868.00 | | 76 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 664.00 | 73 053.00 | | 102 664.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 18 098.00 | | 1 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 680.00 | 6 460.00 | | 21 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 205.00 | 271 710.00 | | 281 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 843.00 | 386 381.00 | | 444 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 024.00 | 258 344.00 | | 261 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555.00 | 698.00 | | 2 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 105.00 | | 17 620.00 | 100 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 115 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 104 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 300.00 | | 17 620.00 | 88 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 712.00 | 7 724.00 | | 76 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 462.00 | 7 724.00 | | 65 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 066.00 | | 2 612.00 | 14 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 066.00 | | 2 612.00 | 14 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 066.00 | | 2 612.00 | 14 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 254 265.00 | | | 254 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 672.00 | 6 491.00 | 20 181.00 | 26 672.00 |
VI Groupe et associés | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | -449.00 | |
VW T.V.A. | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 205.00 | 261 024.00 | 20 181.00 | 281 205.00 |