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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 541.00 | 71 416.00 | 7 125.00 | 78 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 162.00 | 30 910.00 | 2 252.00 | 33 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 262.00 | 105 126.00 | 15 136.00 | 120 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 555.00 | 35 929.00 | 85 627.00 | 121 555.00 |
BP En cours de production de services | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 768.00 | 9 471.00 | 315 297.00 | 324 768.00 |
BZ Autres créances | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
CF Disponibilités | 118 175.00 | | 118 175.00 | 118 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 860.00 | 45 400.00 | 725 461.00 | 770 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 122.00 | 150 525.00 | 740 597.00 | 891 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 135 316.00 | 119 188.00 | | 135 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 861.00 | 46 127.00 | | 93 861.00 |
DL TOTAL (I) | 305 769.00 | 241 908.00 | | 305 769.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767.00 | 7 761.00 | | 2 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 015.00 | 41 890.00 | | 26 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 803.00 | 69 008.00 | | 77 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 375.00 | 66 263.00 | | 162 375.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 9 984.00 | | 4 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 896.00 | 163 584.00 | | 150 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 827.00 | 358 489.00 | | 424 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 597.00 | 600 398.00 | | 740 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 827.00 | 357 197.00 | | 424 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 898.00 | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 486.00 | 7 640.00 | | 97 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 686.00 | 7 640.00 | | 94 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 734.00 | 20 195.00 | | 15 734.00 |
6T Sur comptes clients | 4 093.00 | 5 378.00 | | 4 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 827.00 | 25 573.00 | | 19 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 827.00 | 35 573.00 | | 19 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 896.00 | 150 896.00 | | 150 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 313 802.00 | 313 802.00 | | 313 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VB T. V. A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
VW T.V.A. | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 827.00 | 424 827.00 | | 424 827.00 |