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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 302.00 | 52 758.00 | 17 544.00 | 70 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 783.00 | 28 743.00 | 4 040.00 | 32 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 585.00 | 92 752.00 | 24 833.00 | 117 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 429.00 | 13 329.00 | 103 100.00 | 116 429.00 |
BP En cours de production de services | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 149.00 | 8 235.00 | 185 914.00 | 194 149.00 |
BZ Autres créances | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
CF Disponibilités | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 903.00 | 21 565.00 | 391 338.00 | 412 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 488.00 | 114 316.00 | 416 171.00 | 530 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 87 045.00 | 38 078.00 | | 87 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 975.00 | 48 967.00 | | 14 975.00 |
DL TOTAL (I) | 178 613.00 | 163 638.00 | | 178 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 730.00 | 29 228.00 | | 20 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 688.00 | 49 472.00 | | 42 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 340.00 | 76 622.00 | | 93 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 022.00 | 102 664.00 | | 78 022.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 1 539.00 | | 2 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 558.00 | 281 205.00 | | 237 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 171.00 | 444 843.00 | | 416 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 980.00 | 261 024.00 | | 223 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 2 555.00 | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 940.00 | 170.00 | 1 645.00 | 115 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 117 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 240.00 | | 1 645.00 | 104 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | 170.00 | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 436.00 | 8 315.00 | | 84 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 186.00 | 8 315.00 | | 73 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 454.00 | 1 876.00 | | 11 454.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 454.00 | 10 111.00 | | 11 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 454.00 | 10 111.00 | | 11 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 189 238.00 | | | 189 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 181.00 | 6 603.00 | 13 579.00 | 20 181.00 |
VI Groupe et associés | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 745.00 | 256 295.00 | 449.00 | 256 745.00 |
VW T.V.A. | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 558.00 | 223 980.00 | 13 579.00 | 237 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 2 696.00 | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 026.00 | 9 649.00 | | 11 026.00 |
ST Autres comptes | 102 582.00 | 93 675.00 | | 102 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 966.00 | 22 304.00 | | 21 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 57 808.00 | 100 608.00 | | 57 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 172.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 360.00 | 3 868.00 | | 4 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 340.00 | 190 353.00 | | 203 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 651.00 | 135 726.00 | | 109 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 382.00 | 226 236.00 | | 193 382.00 |