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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 111.00 | 59 094.00 | 13 017.00 | 72 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 783.00 | 30 011.00 | 2 772.00 | 32 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 419.00 | 100 356.00 | 19 063.00 | 119 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 647.00 | 15 216.00 | 103 432.00 | 118 647.00 |
BP En cours de production de services | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 173.00 | 4 093.00 | 250 080.00 | 254 173.00 |
BZ Autres créances | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
CF Disponibilités | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 225.00 | 19 309.00 | 451 917.00 | 471 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 644.00 | 119 665.00 | 470 980.00 | 590 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 102 020.00 | 87 045.00 | | 102 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 168.00 | 14 975.00 | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 195 781.00 | 178 613.00 | | 195 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 341.00 | 20 730.00 | | 14 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 855.00 | 42 688.00 | | 48 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 788.00 | 93 340.00 | | 105 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 433.00 | 78 022.00 | | 87 433.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | 2 779.00 | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 199.00 | 237 558.00 | | 275 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 980.00 | 416 171.00 | | 470 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 336.00 | 223 980.00 | | 254 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 548.00 | | 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 585.00 | | 1 884.00 | 117 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 119 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 885.00 | | 1 809.00 | 105 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | 75.00 | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 752.00 | 7 604.00 | | 92 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 501.00 | 7 604.00 | | 81 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 329.00 | 1 886.00 | | 13 329.00 |
6T Sur comptes clients | 8 235.00 | | 4 142.00 | 8 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 565.00 | 1 886.00 | 4 142.00 | 21 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 565.00 | 1 886.00 | 4 142.00 | 21 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 886.00 | 4 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 249 262.00 | 249 262.00 | | 249 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 579.00 | 6 716.00 | 6 863.00 | 13 579.00 |
VI Groupe et associés | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 747.00 | 294 273.00 | 474.00 | 294 747.00 |
VW T.V.A. | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 199.00 | 254 336.00 | 6 863.00 | 261 199.00 |