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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 541.00 | 65 454.00 | 13 088.00 | 78 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 162.00 | 29 233.00 | 3 930.00 | 33 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 262.00 | 97 486.00 | 22 776.00 | 120 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 411.00 | 15 734.00 | 101 677.00 | 117 411.00 |
BP En cours de production de services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 812.00 | 4 093.00 | 179 718.00 | 183 812.00 |
BZ Autres créances | 179 972.00 | | 179 972.00 | 179 972.00 |
CF Disponibilités | 95 265.00 | | 95 265.00 | 95 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 449.00 | 19 827.00 | 577 622.00 | 597 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 710.00 | 117 313.00 | 600 398.00 | 717 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 119 188.00 | 102 020.00 | | 119 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 127.00 | 17 168.00 | | 46 127.00 |
DL TOTAL (I) | 241 908.00 | 195 781.00 | | 241 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 761.00 | 14 341.00 | | 7 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 890.00 | 48 855.00 | | 41 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 008.00 | 105 788.00 | | 69 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 263.00 | 87 433.00 | | 66 263.00 |
EA Autres dettes | 9 984.00 | 4 782.00 | | 9 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 584.00 | | | 163 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 489.00 | 275 199.00 | | 358 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 398.00 | 470 980.00 | | 600 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 197.00 | 254 336.00 | | 357 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | 762.00 | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 419.00 | | 17 467.00 | 119 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 625.00 | 120 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 251.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 334.00 | 111 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | 2 800.00 | 11 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 694.00 | | 9 343.00 | 107 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | 5 324.00 | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 356.00 | 10 915.00 | 13 785.00 | 100 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | 2 800.00 | 11 251.00 | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 105.00 | 8 115.00 | 2 534.00 | 89 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 216.00 | 518.00 | | 15 216.00 |
6T Sur comptes clients | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 309.00 | 518.00 | | 19 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 309.00 | 518.00 | | 19 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 178 900.00 | 178 900.00 | | 178 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 863.00 | 5 570.00 | 1 293.00 | 6 863.00 |
VI Groupe et associés | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 059.00 | 171 059.00 | | 171 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 032.00 | 374 032.00 | | 374 032.00 |
VW T.V.A. | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 489.00 | 357 197.00 | 1 293.00 | 358 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 2 799.00 | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 701.00 | 10 941.00 | | 11 701.00 |
ST Autres comptes | 104 623.00 | 80 311.00 | | 104 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 936.00 | 24 589.00 | | 27 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 480.00 | | |
YT Sous‐traitance | 317 207.00 | 68 980.00 | | 317 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 709.00 | | | 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 832.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | 3 631.00 | | 2 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 424.00 | 690 212.00 | | 241 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 985.00 | 83 198.00 | | 107 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 176.00 | 184 822.00 | | 462 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |