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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 114.00 | 74 052.00 | 6 061.00 | 80 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 162.00 | 31 801.00 | 1 361.00 | 33 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 834.00 | 108 654.00 | 13 181.00 | 121 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 727.00 | 40 921.00 | 91 806.00 | 132 727.00 |
BP En cours de production de services | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 403.00 | | 309 403.00 | 309 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 164.00 | 9 471.00 | 468 694.00 | 478 164.00 |
BZ Autres créances | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
CF Disponibilités | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 557.00 | 50 392.00 | 1 075 165.00 | 1 125 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 391.00 | 159 045.00 | 1 088 346.00 | 1 247 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 198 802.00 | 135 316.00 | | 198 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 317.00 | 93 861.00 | | 79 317.00 |
DL TOTAL (I) | 354 712.00 | 305 769.00 | | 354 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | 2 767.00 | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 340.00 | 26 015.00 | | 31 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 380.00 | | | 136 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 091.00 | 77 803.00 | | 229 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 442.00 | 162 375.00 | | 111 442.00 |
EA Autres dettes | 17 535.00 | 4 971.00 | | 17 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 811.00 | 150 896.00 | | 206 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 634.00 | 424 827.00 | | 733 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 346.00 | 740 597.00 | | 1 088 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 262.00 | | 1 573.00 | 120 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 703.00 | | 1 573.00 | 111 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 126.00 | 3 528.00 | | 105 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 326.00 | 3 528.00 | | 102 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 929.00 | 40 921.00 | 35 929.00 | 35 929.00 |
6T Sur comptes clients | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 400.00 | 40 921.00 | 35 929.00 | 45 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 400.00 | 40 921.00 | 45 929.00 | 55 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 921.00 | 35 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 091.00 | 229 091.00 | | 229 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 811.00 | 206 811.00 | | 206 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 467 199.00 | 467 199.00 | | 467 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VB T. V. A. | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 908.00 | 589 908.00 | | 589 908.00 |
VW T.V.A. | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 254.00 | 597 254.00 | | 597 254.00 |