| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 5 927.00 | 190.00 | 6 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 203.00 | 12 183.00 | 3 020.00 | 15 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 630.00 | 73 341.00 | 14 288.00 | 87 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 236.00 | 181 386.00 | 28 850.00 | 210 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 714.00 | 496.00 | 889 219.00 | 889 714.00 |
BZ Autres créances | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
CF Disponibilités | 378 426.00 | | 378 426.00 | 378 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 422.00 | 496.00 | 1 368 926.00 | 1 369 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 657.00 | 181 881.00 | 1 397 776.00 | 1 579 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
DH Report à nouveau | 51 742.00 | 29 856.00 | | 51 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 801.00 | 92 886.00 | | 101 801.00 |
DL TOTAL (I) | 274 716.00 | 243 915.00 | | 274 716.00 |
DP Provisions pour risques | 50 440.00 | 39 988.00 | | 50 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 440.00 | 39 988.00 | | 50 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 550.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 167.00 | 310 718.00 | | 431 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 510.00 | 326 243.00 | | 305 510.00 |
EA Autres dettes | 11 575.00 | 21 719.00 | | 11 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 550.00 | 229 340.00 | | 323 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 620.00 | 888 570.00 | | 1 072 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 776.00 | 1 172 472.00 | | 1 397 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 391 440.00 | | 2 391 440.00 | 2 391 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 440.00 | | 2 391 440.00 | 2 391 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 441.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 11 311.00 | | 9 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 662.00 | 2 104 416.00 | | 2 464 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 861.00 | 2 011 530.00 | | 2 362 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 801.00 | 92 886.00 | | 101 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 141.00 | | 7 595.00 | 229 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 210 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 170.00 | 6 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 330.00 | 102 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 787.00 | | 500.00 | 8 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 979.00 | | 5 184.00 | 120 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | 1 911.00 | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 764.00 | 7 122.00 | 26 500.00 | 200 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 787.00 | 310.00 | 3 170.00 | 8 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 042.00 | 6 813.00 | 23 330.00 | 102 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 988.00 | 50 441.00 | 39 988.00 | 39 988.00 |
6T Sur comptes clients | 3 457.00 | | 2 962.00 | 3 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 457.00 | | 2 962.00 | 3 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 445.00 | 50 441.00 | 42 950.00 | 43 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 441.00 | 42 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 167.00 | 431 167.00 | | 431 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 550.00 | 323 550.00 | | 323 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UX Autres créances clients | 889 119.00 | | | 889 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
VC Groupe et associés | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 172.00 | 1 002 172.00 | | 1 002 172.00 |
VW T.V.A. | 189 571.00 | 189 571.00 | | 189 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 620.00 | 1 072 620.00 | | 1 072 620.00 |