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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 276.00 | 15 441.00 | 5 835.00 | 21 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 311.00 | 79 232.00 | 16 079.00 | 95 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 990.00 | 190 724.00 | 33 265.00 | 223 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 493.00 | 26 781.00 | 1 688 711.00 | 1 715 493.00 |
BZ Autres créances | 241 779.00 | | 241 779.00 | 241 779.00 |
CF Disponibilités | 542 379.00 | | 542 379.00 | 542 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 651.00 | 26 781.00 | 2 472 870.00 | 2 499 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 641.00 | 217 506.00 | 2 506 135.00 | 2 723 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
DH Report à nouveau | 93 544.00 | 51 742.00 | | 93 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 362.00 | 101 801.00 | | 188 362.00 |
DL TOTAL (I) | 403 079.00 | 274 716.00 | | 403 079.00 |
DP Provisions pour risques | 93 876.00 | 50 440.00 | | 93 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 876.00 | 50 440.00 | | 93 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 587.00 | 431 167.00 | | 713 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 343.00 | 305 510.00 | | 531 343.00 |
EA Autres dettes | 87 776.00 | 11 575.00 | | 87 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 475.00 | 323 550.00 | | 676 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 180.00 | 1 072 620.00 | | 2 009 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 135.00 | 1 397 776.00 | | 2 506 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 180.00 | | | 2 009 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 782 304.00 | | 3 782 304.00 | 3 782 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 304.00 | | 3 782 304.00 | 3 782 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 922.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 380.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 9 000.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 464.00 | -9 000.00 | | 13 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 411.00 | 9 851.00 | | 58 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 793.00 | 2 464 662.00 | | 3 822 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 431.00 | 2 362 861.00 | | 3 634 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 362.00 | 101 801.00 | | 188 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 236.00 | | 13 754.00 | 210 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 935.00 | | -89 935.00 | 89 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 117.00 | | 89 935.00 | 6 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 832.00 | | 13 754.00 | 102 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 386.00 | 9 339.00 | | 181 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 935.00 | -89 935.00 | | 89 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 927.00 | 90 125.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 524.00 | 9 148.00 | | 85 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 440.00 | 84 876.00 | 41 440.00 | 50 440.00 |
6T Sur comptes clients | 496.00 | 26 286.00 | | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | 26 286.00 | | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 936.00 | 111 162.00 | 41 440.00 | 50 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 162.00 | 41 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 587.00 | 713 587.00 | | 713 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676 475.00 | 676 475.00 | | 676 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 355.00 | | | 1 683 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
VB T. V. A. | 104 069.00 | | | 104 069.00 |
VC Groupe et associés | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
VI Groupe et associés | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
VP Divers | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 975.00 | 1 972 975.00 | | 1 972 975.00 |
VW T.V.A. | 401 560.00 | 401 560.00 | | 401 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 180.00 | 2 009 180.00 | | 2 009 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
ST Autres comptes | 626 205.00 | | | 626 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 209.00 | | | 99 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700 448.00 | | | 1 700 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
YW Taxe professionnelle | -25 963.00 | | | -25 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 391.00 | | | 583 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 673.00 | | | 456 673.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 572 945.00 | | | 2 572 945.00 |