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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | 1 800.00 | 70 200.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 065.00 | 21 323.00 | 10 742.00 | 32 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 279.00 | 86 716.00 | 29 564.00 | 116 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 747.00 | 205 891.00 | 121 857.00 | 327 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 559.00 | 4 315.00 | 1 738 243.00 | 1 742 559.00 |
BZ Autres créances | 145 698.00 | | 145 698.00 | 145 698.00 |
CF Disponibilités | 220 652.00 | | 220 652.00 | 220 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 909.00 | 4 315.00 | 2 104 593.00 | 2 108 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 656.00 | 210 206.00 | 2 226 450.00 | 2 436 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
DH Report à nouveau | 231 906.00 | 93 544.00 | | 231 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 771.00 | 188 362.00 | | 152 771.00 |
DL TOTAL (I) | 505 849.00 | 403 079.00 | | 505 849.00 |
DP Provisions pour risques | 67 289.00 | 93 876.00 | | 67 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 289.00 | 93 876.00 | | 67 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 601.00 | 713 587.00 | | 611 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 165.00 | 531 343.00 | | 462 165.00 |
EA Autres dettes | 34 993.00 | 87 776.00 | | 34 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 262.00 | 676 475.00 | | 514 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 311.00 | 2 009 180.00 | | 1 653 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 450.00 | 2 506 135.00 | | 2 226 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 299 227.00 | | 4 299 227.00 | 4 299 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 227.00 | | 4 299 227.00 | 4 299 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 160.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 977.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 13 570.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 13 570.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 106.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 13 464.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 290.00 | 58 411.00 | | -4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 986.00 | 3 822 793.00 | | 4 387 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 215.00 | 3 634 431.00 | | 4 235 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 771.00 | 188 362.00 | | 152 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 062.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 990.00 | | 103 758.00 | 223 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 052.00 | | 72 000.00 | 96 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 586.00 | | 31 758.00 | 116 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 724.00 | 15 166.00 | | 190 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 052.00 | 1 800.00 | | 96 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 672.00 | 13 366.00 | | 94 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 876.00 | 36 160.00 | 62 746.00 | 93 876.00 |
6T Sur comptes clients | 26 781.00 | | 22 466.00 | 26 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 781.00 | | 22 466.00 | 26 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 657.00 | 36 160.00 | 85 212.00 | 120 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 160.00 | 85 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 601.00 | 611 601.00 | | 611 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 213.00 | 107 213.00 | | 107 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 262.00 | 514 262.00 | | 514 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 422.00 | 1 737 422.00 | | 1 737 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VB T. V. A. | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 608.00 | 1 899 608.00 | | 1 899 608.00 |
VW T.V.A. | 325 195.00 | 325 195.00 | | 325 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 311.00 | 1 653 311.00 | | 1 653 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |