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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | 16 200.00 | 55 800.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 320.00 | 35 522.00 | 5 798.00 | 41 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 815.00 | 114 548.00 | 29 268.00 | 143 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 571.00 | 263 706.00 | 90 865.00 | 354 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 757.00 | 18 474.00 | 965 283.00 | 983 757.00 |
BZ Autres créances | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
CF Disponibilités | 268 031.00 | | 268 031.00 | 268 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 348.00 | 18 474.00 | 1 338 874.00 | 1 357 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 919.00 | 282 180.00 | 1 429 739.00 | 1 711 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 194 112.00 | 328 849.00 | | 194 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 620.00 | -134 737.00 | | -134 620.00 |
DL TOTAL (I) | 136 493.00 | 271 112.00 | | 136 493.00 |
DP Provisions pour risques | 117 374.00 | 141 245.00 | | 117 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 374.00 | 141 245.00 | | 117 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 114.00 | 424 443.00 | | 366 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 955.00 | 438 397.00 | | 407 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 637.00 | 460 206.00 | | 396 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 872.00 | 1 491 915.00 | | 1 175 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 739.00 | 1 904 272.00 | | 1 429 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 330 063.00 | | 3 330 063.00 | 3 330 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 063.00 | | 3 330 063.00 | 3 330 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | 117.00 | | 2 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119.00 | 617.00 | | 2 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 426.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 1 216.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | -600.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 815.00 | 3 538 718.00 | | 3 427 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 435.00 | 3 673 455.00 | | 3 562 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 620.00 | -134 737.00 | | -134 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 372.00 | 27 334.00 | | 236 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 277.00 | 7 359.00 | | 106 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 095.00 | 19 975.00 | | 130 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 245.00 | 48 941.00 | 72 811.00 | 141 245.00 |
6T Sur comptes clients | 15 342.00 | 10 203.00 | 7 071.00 | 15 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 342.00 | 10 203.00 | 7 071.00 | 15 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 587.00 | 59 144.00 | 79 883.00 | 156 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 114.00 | 366 114.00 | | 366 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 637.00 | 396 637.00 | | 396 637.00 |
UX Autres créances clients | 899 678.00 | 899 678.00 | | 899 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VB T. V. A. | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 318.00 | 1 089 318.00 | | 1 089 318.00 |
VW T.V.A. | 224 347.00 | 224 347.00 | | 224 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 873.00 | 1 175 873.00 | | 1 175 873.00 |