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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | 23 400.00 | 48 600.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 925.00 | 36 703.00 | 7 222.00 | 43 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 731.00 | 72 900.00 | 29 831.00 | 102 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 753.00 | 229 100.00 | 85 653.00 | 314 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 670.00 | 9 232.00 | 998 437.00 | 1 007 670.00 |
BZ Autres créances | 185 838.00 | | 185 838.00 | 185 838.00 |
CF Disponibilités | 255 072.00 | | 255 072.00 | 255 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 580.00 | 9 232.00 | 1 439 347.00 | 1 448 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 333.00 | 238 332.00 | 1 525 001.00 | 1 763 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 59 492.00 | 194 112.00 | | 59 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 534.00 | -134 620.00 | | 128 534.00 |
DL TOTAL (I) | 265 026.00 | 136 493.00 | | 265 026.00 |
DP Provisions pour risques | 164 519.00 | 117 374.00 | | 164 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 519.00 | 117 374.00 | | 164 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -141 002.00 | | | -141 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 391.00 | 366 114.00 | | 409 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 209.00 | 333 343.00 | | 400 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 568.00 | | |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 2 598.00 | | 1 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 995.00 | 396 637.00 | | 424 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 456.00 | 1 101 261.00 | | 1 095 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 001.00 | 1 355 128.00 | | 1 525 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 172 237.00 | | 3 172 237.00 | 3 172 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 237.00 | | 3 172 237.00 | 3 172 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 241.00 | |
GE Autres charges | | | -190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | 874.00 | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 874.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | 1 245.00 | | -3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 125.00 | 3 427 815.00 | | 3 302 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 592.00 | 3 562 435.00 | | 3 173 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 533.00 | -134 620.00 | | 128 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 571.00 | | 18 954.00 | 354 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 772.00 | 314 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 339.00 | 168 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 433.00 | 146 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 436.00 | | | 169 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 135.00 | | 18 954.00 | 185 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 706.00 | 24 166.00 | 58 772.00 | 263 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 636.00 | 7 200.00 | 1 339.00 | 113 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 070.00 | 16 966.00 | 57 433.00 | 150 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 374.00 | 117 240.00 | 70 096.00 | 117 374.00 |
6T Sur comptes clients | 18 474.00 | 519.00 | 9 760.00 | 18 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 474.00 | 519.00 | 9 760.00 | 18 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 848.00 | 117 759.00 | 79 856.00 | 135 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 759.00 | 79 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 391.00 | 409 391.00 | | 409 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 108.00 | 112 108.00 | | 112 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 995.00 | 424 995.00 | | 424 995.00 |
UX Autres créances clients | 998 203.00 | 998 203.00 | | 998 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VB T. V. A. | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 508.00 | 1 193 508.00 | | 1 193 508.00 |
VW T.V.A. | 212 291.00 | 212 291.00 | | 212 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 458.00 | 1 236 458.00 | | 1 236 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |