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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 436.00 | 97 277.00 | 159.00 | 97 436.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | 9 000.00 | 63 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 154.00 | 29 045.00 | 4 109.00 | 33 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 911.00 | 101 050.00 | 27 861.00 | 128 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 331 501.00 | 236 372.00 | 95 129.00 | 331 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 487.00 | 15 342.00 | 1 660 145.00 | 1 675 487.00 |
BZ Autres créances | 148 998.00 | | 148 998.00 | 148 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 824 485.00 | 15 342.00 | 1 809 143.00 | 1 824 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 986.00 | 251 714.00 | 1 904 272.00 | 2 155 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 328 849.00 | 44 172.00 | | 328 849.00 |
DH Report à nouveau | | 231 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 737.00 | 152 771.00 | | -134 737.00 |
DL TOTAL (I) | 271 112.00 | 505 849.00 | | 271 112.00 |
DP Provisions pour risques | 141 245.00 | 67 289.00 | | 141 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 245.00 | 67 289.00 | | 141 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 027.00 | 30 290.00 | | 24 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 842.00 | | | 144 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 443.00 | 611 601.00 | | 424 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 397.00 | 462 165.00 | | 438 397.00 |
EA Autres dettes | | 34 993.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 206.00 | 514 262.00 | | 460 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 915.00 | 1 653 311.00 | | 1 491 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 272.00 | 2 226 450.00 | | 1 904 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 493 154.00 | | 3 493 154.00 | 3 493 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 154.00 | | 3 493 154.00 | 3 493 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 464.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 467.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 271.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 271.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 197.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 718.00 | 4 387 986.00 | | 3 538 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 455.00 | 4 235 215.00 | | 3 673 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 737.00 | 152 771.00 | | -134 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 747.00 | | 15 105.00 | 327 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 351.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 351.00 | 331 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 052.00 | | 1 384.00 | 168 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 344.00 | | 13 721.00 | 148 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 891.00 | 30 481.00 | | 205 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 852.00 | 8 425.00 | | 97 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 039.00 | 22 057.00 | | 108 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 289.00 | 101 093.00 | 27 137.00 | 67 289.00 |
6T Sur comptes clients | 4 315.00 | 13 973.00 | 2 947.00 | 4 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 315.00 | 13 973.00 | 2 947.00 | 4 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 605.00 | 115 066.00 | 30 084.00 | 71 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 066.00 | 30 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 842.00 | 144 842.00 | | 144 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 443.00 | 424 443.00 | | 424 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 438.00 | 87 438.00 | | 87 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 206.00 | 460 206.00 | | 460 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 118.00 | 1 657 118.00 | | 1 657 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VB T. V. A. | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 485.00 | 1 824 485.00 | | 1 824 485.00 |
VW T.V.A. | 315 724.00 | 315 724.00 | | 315 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 915.00 | 1 491 915.00 | | 1 491 915.00 |