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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 919.00 | 2 080.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 480.00 | 120.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 746.00 | 38 609.00 | 69 136.00 | 107 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 735.00 | | 117 735.00 | 117 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 853.00 | 42 008.00 | 310 844.00 | 352 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BT Marchandises | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 090.00 | | 442 090.00 | 442 090.00 |
BZ Autres créances | 189 696.00 | | 189 696.00 | 189 696.00 |
CF Disponibilités | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 001.00 | | 662 001.00 | 662 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 854.00 | 42 008.00 | 972 846.00 | 1 014 854.00 |
CU Autres participations | 72 114.00 | | 72 114.00 | 72 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DH Report à nouveau | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
DL TOTAL (I) | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 003.00 | | | 107 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 553.00 | | | 585 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 016.00 | | | 138 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 573.00 | | | 886 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 846.00 | | | 972 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 600.00 | | | 841 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
FG Production vendue services | 379 979.00 | | 379 979.00 | 379 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 346.00 | | 400 346.00 | 400 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 302.00 | 1.00 | | 3 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 648.00 | | | 403 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 929.00 | | | 384 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 985.00 | | 74 004.00 | 432 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 137.00 | 193 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 137.00 | 352 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 341.00 | | 74 004.00 | 34 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 909.00 | | | 347 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 499.00 | 7 509.00 | | 34 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 1 000.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 580.00 | 6 509.00 | | 32 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 553.00 | 585 553.00 | | 585 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 442 090.00 | | | 442 090.00 |
VB T. V. A. | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
VC Groupe et associés | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 11 027.00 | 44 972.00 | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 444.00 | 631 786.00 | 121 657.00 | 753 444.00 |
VW T.V.A. | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 573.00 | 841 600.00 | 44 972.00 | 886 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
ST Autres comptes | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 992.00 | | | 158 992.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |