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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 919.00 | 1 080.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 014.00 | 46 969.00 | 52 044.00 | 99 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 836.00 | 51 489.00 | 256 347.00 | 307 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BT Marchandises | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 227.00 | | 304 227.00 | 304 227.00 |
BZ Autres créances | 114 702.00 | | 114 702.00 | 114 702.00 |
CF Disponibilités | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 345.00 | | 443 345.00 | 443 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 181.00 | 51 489.00 | 699 692.00 | 751 181.00 |
CU Autres participations | 72 114.00 | | 72 114.00 | 72 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DH Report à nouveau | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
DL TOTAL (I) | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 510.00 | | | 407 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 735.00 | | | 594 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 692.00 | | | 699 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 074.00 | | | 561 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
FG Production vendue services | 371 821.00 | | 371 821.00 | 371 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 009.00 | | 393 009.00 | 393 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 212.00 | |
GE Autres charges | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 139.00 | | | 397 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 455.00 | | | 378 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 853.00 | | | 352 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 284.00 | 157 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 016.00 | 307 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 732.00 | 99 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 346.00 | | | 108 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 772.00 | | | 193 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 008.00 | 18 212.00 | 8 732.00 | 42 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 1 000.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 089.00 | 17 212.00 | 8 732.00 | 39 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 510.00 | 407 510.00 | | 407 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 304 227.00 | | | 304 227.00 |
VB T. V. A. | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 972.00 | 11 311.00 | 33 660.00 | 44 972.00 |
VI Groupe et associés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 676.00 | 419 303.00 | 85 373.00 | 504 676.00 |
VW T.V.A. | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 735.00 | 561 074.00 | 33 660.00 | 594 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
ST Autres comptes | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 831.00 | | | 146 831.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |