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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 394.00 | 84 722.00 | 3 671.00 | 88 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 407.00 | | 187 407.00 | 187 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 584.00 | 90 322.00 | 326 262.00 | 416 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BT Marchandises | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 018.00 | | 200 018.00 | 200 018.00 |
BZ Autres créances | 92 428.00 | | 92 428.00 | 92 428.00 |
CF Disponibilités | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 252.00 | | 380 252.00 | 380 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 837.00 | 90 322.00 | 706 515.00 | 796 837.00 |
CU Autres participations | 85 526.00 | | 85 526.00 | 85 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DH Report à nouveau | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 119 830.00 | | | 119 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 535.00 | | | 366 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 684.00 | | | 586 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 515.00 | | | 706 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 311.00 | | | 497 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
FG Production vendue services | 217 419.00 | | 217 419.00 | 217 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 066.00 | | 235 066.00 | 235 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 511.00 | |
GE Autres charges | | | 6 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 702.00 | | | 277 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 370.00 | | | 276 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 173.00 | | 99 411.00 | 317 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 444.00 | | 99 411.00 | 177 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 810.00 | 15 511.00 | | 74 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 810.00 | 15 511.00 | | 69 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 535.00 | 366 535.00 | | 366 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 407.00 | | 187 407.00 | 187 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 200 018.00 | 200 018.00 | | 200 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VC Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 143.00 | 11 770.00 | 89 373.00 | 101 143.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 434.00 | 293 104.00 | 191 329.00 | 484 434.00 |
VW T.V.A. | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 684.00 | 497 311.00 | 89 373.00 | 586 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
ST Autres comptes | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
YT Sous‐traitance | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |