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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 902.00 | 81 902.00 | 1 000.00 | 82 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 523.00 | | 266 523.00 | 266 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 579.00 | 86 902.00 | 405 677.00 | 492 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BT Marchandises | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 618.00 | | 247 618.00 | 247 618.00 |
BZ Autres créances | 127 084.00 | | 127 084.00 | 127 084.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 329.00 | | 396 329.00 | 396 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 909.00 | 86 902.00 | 802 006.00 | 888 909.00 |
CU Autres participations | 88 496.00 | | 88 496.00 | 88 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DH Report à nouveau | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
DL TOTAL (I) | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 349.00 | | | 410 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 982.00 | | | 666 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 006.00 | | | 802 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 348.00 | | | 595 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
FG Production vendue services | 328 748.00 | | 328 748.00 | 328 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 159.00 | | 349 159.00 | 349 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 8 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 886.00 | | | 354 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 693.00 | | | 339 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 584.00 | | 82 086.00 | 416 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 091.00 | 492 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 82 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 856.00 | | 82 086.00 | 276 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 322.00 | 2 671.00 | 6 091.00 | 90 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 322.00 | 2 671.00 | 6 091.00 | 85 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 349.00 | 410 349.00 | | 410 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 523.00 | | 266 523.00 | 266 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 247 618.00 | 247 618.00 | | 247 618.00 |
VB T. V. A. | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
VC Groupe et associés | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 644.00 | 13 010.00 | 71 634.00 | 84 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 740.00 | 375 294.00 | 270 446.00 | 645 740.00 |
VW T.V.A. | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 982.00 | 595 348.00 | 71 634.00 | 666 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
ST Autres comptes | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
YT Sous‐traitance | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 837.00 | | | 147 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |