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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 394.00 | 69 210.00 | 19 183.00 | 88 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 407.00 | | 95 407.00 | 95 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 173.00 | 74 810.00 | 242 362.00 | 317 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BT Marchandises | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 862.00 | | 388 862.00 | 388 862.00 |
BZ Autres créances | 175 914.00 | | 175 914.00 | 175 914.00 |
CF Disponibilités | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 988.00 | | 596 988.00 | 596 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 161.00 | 74 810.00 | 839 350.00 | 914 161.00 |
CU Autres participations | 78 114.00 | | 78 114.00 | 78 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DH Report à nouveau | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DL TOTAL (I) | 118 498.00 | | | 118 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 211.00 | | | 517 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 851.00 | | | 720 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 350.00 | | | 839 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 697.00 | | | 670 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
FG Production vendue services | 363 485.00 | | 363 485.00 | 363 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 937.00 | | 381 937.00 | 381 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 775.00 | |
FQ Autres produits | | | -658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 166.00 | |
GE Autres charges | | | 6 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 054.00 | | | 389 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 617.00 | | | 381 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 263.00 | 16 166.00 | 10 620.00 | 69 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 80.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 344.00 | 16 086.00 | 10 620.00 | 64 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 211.00 | 517 211.00 | | 517 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 407.00 | | 95 407.00 | 95 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 388 862.00 | 388 862.00 | | 388 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 89 968.00 | 89 968.00 | | 89 968.00 |
VC Groupe et associés | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 056.00 | 11 903.00 | 50 153.00 | 62 056.00 |
VI Groupe et associés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 850.00 | 565 520.00 | 99 330.00 | 664 850.00 |
VW T.V.A. | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 851.00 | 670 697.00 | 50 153.00 | 720 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
ST Autres comptes | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
YT Sous‐traitance | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 187.00 | | | 74 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 435.00 | | | 163 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |