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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 919.00 | 80.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 014.00 | 63 744.00 | 35 269.00 | 99 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 353.00 | 69 263.00 | 232 089.00 | 301 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BT Marchandises | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 712.00 | | 370 712.00 | 370 712.00 |
BZ Autres créances | 157 567.00 | | 157 567.00 | 157 567.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 209.00 | | 547 209.00 | 547 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 563.00 | 69 263.00 | 779 299.00 | 848 563.00 |
CU Autres participations | 78 114.00 | | 78 114.00 | 78 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DH Report à nouveau | 92 222.00 | | | 92 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 111 061.00 | | | 111 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 660.00 | | | 473 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 237.00 | | | 668 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 299.00 | | | 779 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 180.00 | | | 606 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
FG Production vendue services | 347 212.00 | | 347 212.00 | 347 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 936.00 | | 363 938.00 | 363 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 774.00 | |
GE Autres charges | | | 6 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 324.00 | | | 369 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 220.00 | | | 363 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 836.00 | | 61 517.00 | 307 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 000.00 | 151 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 301 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 487.00 | | 61 517.00 | 157 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 489.00 | 17 774.00 | | 51 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 1 000.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 569.00 | 16 774.00 | | 47 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 660.00 | 473 660.00 | | 473 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 370 712.00 | 370 712.00 | | 370 712.00 |
VB T. V. A. | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
VC Groupe et associés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 660.00 | 11 603.00 | 62 056.00 | 73 660.00 |
VI Groupe et associés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 170.00 | 528 279.00 | 72 890.00 | 601 170.00 |
VW T.V.A. | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 237.00 | 606 180.00 | 62 056.00 | 668 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
ST Autres comptes | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
YT Sous‐traitance | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 619.00 | | | 137 619.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |