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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 834 632.00 | | 10 834 632.00 | 10 834 632.00 |
BF Prêts | 253 077.00 | 142 072.00 | 111 005.00 | 253 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 705 095.00 | 164 798.00 | 17 540 297.00 | 17 705 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 810.00 | | 312 810.00 | 312 810.00 |
BZ Autres créances | 489 557.00 | | 489 557.00 | 489 557.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 307.00 | | 805 307.00 | 805 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 510 402.00 | 164 798.00 | 18 345 604.00 | 18 510 402.00 |
CU Autres participations | 6 595 346.00 | 762.00 | 6 594 584.00 | 6 595 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 823 606.00 | | | 3 823 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 789.00 | | | 626 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 319.00 | | | 4 492 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 952 418.00 | | | 9 952 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 826.00 | | | 2 918 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
EA Autres dettes | 922 078.00 | | | 922 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 853 285.00 | | | 13 853 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 345 604.00 | | | 18 345 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 853 285.00 | | | 13 853 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 857.00 | | 222 857.00 | 222 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 857.00 | | 222 857.00 | 222 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 214 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 716.00 | 1.00 | | 86 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 716.00 | | | 1 086 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086 716.00 | | | 1 086 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 538.00 | | | 1 590 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 749.00 | | | 963 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 789.00 | | | 626 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 750 779.00 | | 4 526 486.00 | 14 750 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572 170.00 | 17 683 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572 170.00 | 17 705 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 728 815.00 | | 4 526 486.00 | 14 728 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 227.00 | 737.00 | | 21 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 227.00 | 737.00 | | 21 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 392 480.00 | 28 240.00 | | 1 392 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 011.00 | 2 824.00 | | 140 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 011.00 | 2 824.00 | | 140 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 421 660.00 | 5 421 660.00 | | 5 421 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 826.00 | 2 918 826.00 | | 2 918 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 078.00 | 922 078.00 | | 922 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 634 632.00 | | | 10 634 632.00 |
UP Prêts | 253 077.00 | | | 253 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 312 810.00 | | | 312 810.00 |
VB T. V. A. | 488 505.00 | | | 488 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VI Groupe et associés | 4 530 758.00 | 4 530 758.00 | | 4 530 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 893 039.00 | 805 254.00 | 11 087 785.00 | 11 893 039.00 |
VW T.V.A. | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 853 285.00 | 13 853 285.00 | | 13 853 285.00 |