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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 905 790.00 | 1 000 000.00 | 17 905 790.00 | 18 905 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 456 868.00 | 1 764 435.00 | 41 692 433.00 | 43 456 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 699.00 | | 725 699.00 | 725 699.00 |
BZ Autres créances | 658 028.00 | | 658 028.00 | 658 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 216.00 | | 1 384 216.00 | 1 384 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 841 084.00 | 1 764 435.00 | 43 076 649.00 | 44 841 084.00 |
CU Autres participations | 24 529 113.00 | 742 471.00 | 23 786 643.00 | 24 529 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 908 767.00 | | | 17 908 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 552 055.00 | | | 2 552 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
DL TOTAL (I) | 20 528 603.00 | | | 20 528 603.00 |
DP Provisions pour risques | 312 129.00 | | | 312 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 129.00 | | | 312 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 164.00 | | | 194 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 738 482.00 | | | 17 738 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 621.00 | | | 3 978 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 460.00 | | | 125 460.00 |
EA Autres dettes | 199 190.00 | | | 199 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 235 917.00 | | | 22 235 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 076 649.00 | | | 43 076 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 235 917.00 | | | 22 235 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 164.00 | | | 194 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 009 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 438.00 | | | 1 721 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 580.00 | | | 1 695 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 190 624.00 | | 4 261 827.00 | 42 190 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 995 583.00 | 43 434 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995 583.00 | 43 456 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 168 660.00 | | 4 261 827.00 | 42 168 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 312 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732 871.00 | 1 009 600.00 | 1 000 000.00 | 1 732 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732 871.00 | 1 321 729.00 | 1 000 000.00 | 1 732 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 009 600.00 | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 425 453.00 | 12 425 453.00 | | 12 425 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 621.00 | 3 978 621.00 | | 3 978 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 190.00 | 199 190.00 | | 199 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 905 790.00 | 18 990 877.00 | -85 087.00 | 18 905 790.00 |
UX Autres créances clients | 725 699.00 | 725 699.00 | | 725 699.00 |
VB T. V. A. | 641 905.00 | 641 905.00 | | 641 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 164.00 | 194 164.00 | | 194 164.00 |
VI Groupe et associés | 5 313 029.00 | 5 313 029.00 | | 5 313 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 290 007.00 | 20 375 093.00 | -85 087.00 | 20 290 007.00 |
VW T.V.A. | 120 950.00 | 120 950.00 | | 120 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 235 917.00 | 22 235 917.00 | | 22 235 917.00 |