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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 965.00 | 21 964.00 | 1.00 | 21 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 558 706.00 | | 15 558 708.00 | 15 558 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 201 020.00 | 3 062 435.00 | 19 138 585.00 | 22 201 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 221.00 | | 309 221.00 | 309 221.00 |
BZ Autres créances | 906 965.00 | 45 013.00 | 861 952.00 | 906 965.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 775.00 | 45 013.00 | 1 177 763.00 | 1 222 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 423 795.00 | 3 107 448.00 | 20 316 347.00 | 23 423 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 558 708.00 | | | 15 558 708.00 |
CU Autres participations | 6 620 346.00 | 3 040 471.00 | 3 579 876.00 | 6 620 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 299 422.00 | | | 299 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 153.00 | | | -289 153.00 |
DL TOTAL (I) | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 716 710.00 | | | 16 716 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 868.00 | | | 3 283 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
EA Autres dettes | 199 190.00 | | | 199 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 264 155.00 | | | 20 264 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 316 347.00 | | | 20 316 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 264 155.00 | | | 20 264 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 159 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 471.00 | | | 457 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 624.00 | | | 746 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 153.00 | | | -289 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 052 742.00 | | 4 498 321.00 | 21 052 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350 043.00 | 22 179 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350 043.00 | 22 201 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030 777.00 | | 4 498 321.00 | 21 030 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831 769.00 | 208 702.00 | | 2 831 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831 769.00 | 208 702.00 | | 2 831 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 208 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 750 312.00 | 11 750 312.00 | | 11 750 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 868.00 | 3 283 868.00 | | 3 283 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 190.00 | 199 190.00 | | 199 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 558 708.00 | 15 558 708.00 | | 15 558 708.00 |
UX Autres créances clients | 309 221.00 | 309 221.00 | | 309 221.00 |
VB T. V. A. | 609 622.00 | 609 622.00 | | 609 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 4 966 398.00 | 4 966 398.00 | | 4 966 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 327.00 | 252 327.00 | | 252 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 733 077.00 | 16 733 077.00 | | 16 733 077.00 |
VW T.V.A. | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 264 155.00 | 20 264 155.00 | | 20 264 155.00 |