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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 965.00 | 21 964.00 | 1.00 | 21 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 410 431.00 | | 14 410 431.00 | 14 410 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 052 742.00 | 2 853 732.00 | 18 199 010.00 | 21 052 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 163.00 | 40 510.00 | 171 653.00 | 212 163.00 |
BZ Autres créances | 883 142.00 | 45 013.00 | 838 129.00 | 883 142.00 |
CF Disponibilités | 209 993.00 | | 209 993.00 | 209 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 496.00 | 85 522.00 | 1 222 973.00 | 1 308 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 361 238.00 | 2 939 255.00 | 19 421 983.00 | 22 361 238.00 |
CU Autres participations | 6 620 346.00 | 2 831 769.00 | 3 788 578.00 | 6 620 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 603 693.00 | | | 603 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 272.00 | | | -304 272.00 |
DL TOTAL (I) | 341 345.00 | | | 341 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 589 133.00 | | | 15 589 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 434.00 | | | 3 144 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
EA Autres dettes | 322 736.00 | | | 322 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 080 638.00 | | | 19 080 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 421 983.00 | | | 19 421 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 080 638.00 | | | 19 080 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 141 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 839.00 | | | 262 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 839.00 | | | 262 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 839.00 | | | -262 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 413.00 | | | 485 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 685.00 | | | 789 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 272.00 | | | -304 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 817 205.00 | | 1 499 122.00 | 19 817 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 285.00 | 21 030 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 300.00 | 258 285.00 | 21 052 743.00 | 5 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 21 966.00 | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | | 5 301.00 | 21 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 795 241.00 | | 1 493 821.00 | 19 795 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 964.00 | 5 300.00 | 5 300.00 | 21 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | 5 300.00 | 5 300.00 | 21 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 256 209.00 | | 258 209.00 | 256 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 089 977.00 | | 258 209.00 | 3 089 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 089 977.00 | | 258 209.00 | 3 089 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 258 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 143 297.00 | 11 143 297.00 | | 11 143 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 434.00 | 3 144 434.00 | | 3 144 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 736.00 | 322 736.00 | | 322 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 410 431.00 | 14 410 431.00 | | 14 410 431.00 |
UX Autres créances clients | 171 653.00 | 171 653.00 | | 171 653.00 |
VB T. V. A. | 585 822.00 | 585 822.00 | | 585 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 445 836.00 | 4 445 836.00 | | 4 445 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 307.00 | 252 307.00 | | 252 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 423 411.00 | 15 423 411.00 | | 15 423 411.00 |
VW T.V.A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 080 638.00 | 19 080 638.00 | | 19 080 638.00 |