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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 639 547.00 | 1 000 000.00 | 16 639 547.00 | 17 639 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 190 624.00 | 1 754 835.00 | 40 435 789.00 | 42 190 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 888.00 | | 308 888.00 | 308 888.00 |
BZ Autres créances | 699 902.00 | | 699 902.00 | 699 902.00 |
CF Disponibilités | 108 599.00 | | 108 599.00 | 108 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 531.00 | | 1 120 531.00 | 1 120 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 311 155.00 | 1 754 835.00 | 41 556 320.00 | 43 311 155.00 |
CU Autres participations | 24 529 113.00 | 732 871.00 | 23 796 243.00 | 24 529 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 908 767.00 | | | 17 908 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541 786.00 | | | 2 541 786.00 |
DL TOTAL (I) | 20 502 745.00 | | | 20 502 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 849 626.00 | | | 16 849 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 645.00 | | | 3 949 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
EA Autres dettes | 199 190.00 | | | 199 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 053 575.00 | | | 21 053 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 556 320.00 | | | 41 556 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 550 227.00 | | | 22 550 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 556.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 907 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 172 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 002 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 676.00 | | | 159 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 310.00 | | | 4 685 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 524.00 | | | 2 143 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541 786.00 | | | 2 541 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 201 020.00 | 17 908 767.00 | 3 767 592.00 | 22 201 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686 753.00 | 42 168 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686 754.00 | 42 190 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 179 055.00 | 17 908 767.00 | 3 767 592.00 | 22 179 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040 471.00 | 1 002 400.00 | 2 310 000.00 | 3 040 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040 471.00 | 1 002 400.00 | 2 310 000.00 | 3 040 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 002 400.00 | 2 310 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 529 476.00 | 13 026 128.00 | -1 496 652.00 | 11 529 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 645.00 | 3 949 645.00 | | 3 949 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 190.00 | 199 190.00 | | 199 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 639 547.00 | 17 639 547.00 | | 17 639 547.00 |
UX Autres créances clients | 308 888.00 | 308 888.00 | | 308 888.00 |
VB T. V. A. | 683 302.00 | 683 302.00 | | 683 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 320 151.00 | 5 320 151.00 | | 5 320 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 651 479.00 | 18 651 479.00 | | 18 651 479.00 |
VW T.V.A. | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 053 575.00 | 22 550 227.00 | -1 496 652.00 | 21 053 575.00 |