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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 916 610.00 | | 12 916 610.00 | 12 916 610.00 |
BF Prêts | 258 209.00 | 258 209.00 | | 258 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 817 205.00 | 3 111 941.00 | 16 705 264.00 | 19 817 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 412.00 | | 178 412.00 | 178 412.00 |
BZ Autres créances | 548 676.00 | | 548 676.00 | 548 676.00 |
CF Disponibilités | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 734.00 | | 823 734.00 | 823 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 640 939.00 | 3 111 941.00 | 17 528 999.00 | 20 640 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 174 695.00 | | | 13 174 695.00 |
CU Autres participations | 6 620 346.00 | 2 831 769.00 | 3 788 578.00 | 6 620 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 4 450 395.00 | | | 4 450 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 846 702.00 | | | -3 846 702.00 |
DL TOTAL (I) | 645 617.00 | | | 645 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 256 830.00 | | | 13 256 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 809.00 | | | 3 068 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
EA Autres dettes | 542 070.00 | | | 542 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 883 381.00 | | | 16 883 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 528 998.00 | | | 17 528 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 662 021.00 | | | 16 662 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 393 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 089 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 846 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 670.00 | | | 389 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 372.00 | | | 4 236 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 846 702.00 | | | -3 846 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 705 095.00 | | 5 455 649.00 | 17 705 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 343 538.00 | 19 795 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343 538.00 | 19 817 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 683 131.00 | | 5 455 649.00 | 17 683 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 420 720.00 | 2 582 090.00 | 1 420 720.00 | 1 420 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 834.00 | 3 089 215.00 | 142 072.00 | 142 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 834.00 | 3 089 215.00 | 142 072.00 | 142 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 089 215.00 | 142 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 858 359.00 | 9 856 998.00 | 1 360.00 | 9 858 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 809.00 | 3 068 809.00 | | 3 068 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 070.00 | 542 070.00 | | 542 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 916 610.00 | 12 916 610.00 | | 12 916 610.00 |
UP Prêts | 258 209.00 | 258 209.00 | | 258 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 178 412.00 | | | 178 412.00 |
VB T. V. A. | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 3 398 471.00 | 3 398 471.00 | | 3 398 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 905 220.00 | 13 905 220.00 | | 13 905 220.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 883 381.00 | 16 882 021.00 | 1 360.00 | 16 883 381.00 |