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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 203.00 | 236.00 | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 245 854.00 | | 245 854.00 | 245 854.00 |
AP Constructions | 56 041.00 | 3 878.00 | 52 163.00 | 56 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 041.00 | 10 078.00 | 7 964.00 | 18 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 529.00 | 101 883.00 | 85 645.00 | 187 529.00 |
BF Prêts | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 751.00 | 117 042.00 | 419 709.00 | 536 751.00 |
BT Marchandises | 275 602.00 | | 275 602.00 | 275 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
BZ Autres créances | 496 610.00 | | 496 610.00 | 496 610.00 |
CF Disponibilités | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 218.00 | | 890 218.00 | 890 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 969.00 | 117 042.00 | 1 309 927.00 | 1 426 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 926.00 | 68 530.00 | | 67 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 983.00 | 26 396.00 | | 39 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | 3 675.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 118 394.00 | 106 986.00 | | 118 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 111.00 | 315 719.00 | | 268 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 506.00 | 489 958.00 | | 519 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 486.00 | 17 787.00 | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 675.00 | 281 340.00 | | 181 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 484.00 | 67 705.00 | | 85 484.00 |
EA Autres dettes | 131 272.00 | 121 342.00 | | 131 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 533.00 | 1 293 852.00 | | 1 191 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 927.00 | 1 400 838.00 | | 1 309 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 450.00 | 997 728.00 | | 489 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 585 836.00 | | 2 585 836.00 | 2 585 836.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 227 460.00 | | 227 460.00 | 227 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 296.00 | | 2 813 296.00 | 2 813 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 077.00 | 1 974.00 | | 8 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 691.00 | 16 137.00 | | 26 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 4 559.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 872.00 | 3 142.00 | | 8 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 472.00 | 7 700.00 | | 9 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 4 559.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215.00 | 3 174.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | 7 733.00 | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 447.00 | -33.00 | | 4 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 1 449.00 | | 4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 856.00 | 2 443 500.00 | | 2 834 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 873.00 | 2 417 104.00 | | 2 794 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 983.00 | 26 396.00 | | 39 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 666.00 | 23 190.00 | | 25 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 041.00 | | 23 564.00 | 533 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 512.00 | 27 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 853.00 | 536 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 342.00 | 261 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 854.00 | | 1 439.00 | 245 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 827.00 | | 22 125.00 | 253 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 327.00 | 30 084.00 | 11 368.00 | 98 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 327.00 | 28 881.00 | 11 368.00 | 98 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 129.00 | 5 271.00 | 11 859.00 | 17 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 675.00 | 181 675.00 | | 181 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 272.00 | 131 272.00 | | 131 272.00 |
UP Prêts | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 111.00 | 55 022.00 | 197 925.00 | 268 111.00 |
VI Groupe et associés | 502 377.00 | 30 727.00 | | 502 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VP Divers | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 224.00 | | | 456 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 291.00 | 586 291.00 | | 586 291.00 |
VW T.V.A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 047.00 | 489 450.00 | 209 784.00 | 1 186 047.00 |