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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 4 040.00 | 2 400.00 | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 245 854.00 | | 245 854.00 | 245 854.00 |
AP Constructions | 56 041.00 | 17 888.00 | 38 152.00 | 56 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 356.00 | 21 253.00 | 4 103.00 | 25 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 619.00 | 141 989.00 | 69 629.00 | 211 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 996.00 | 185 171.00 | 368 825.00 | 553 996.00 |
BT Marchandises | 238 859.00 | | 238 859.00 | 238 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 754.00 | | 90 754.00 | 90 754.00 |
BZ Autres créances | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CF Disponibilités | 318 957.00 | | 318 957.00 | 318 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 744.00 | | 670 744.00 | 670 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 740.00 | 185 171.00 | 1 039 570.00 | 1 224 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 392.00 | 149 521.00 | | 194 392.00 |
DH Report à nouveau | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 615.00 | 44 871.00 | | 11 615.00 |
DL TOTAL (I) | 273 327.00 | 261 712.00 | | 273 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 768.00 | 259 884.00 | | 197 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 336.00 | 202 338.00 | | 157 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 821.00 | 89 307.00 | | 70 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 896.00 | 149 319.00 | | 230 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 418.00 | 101 250.00 | | 94 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 378.00 | | |
EA Autres dettes | 10 705.00 | 72.00 | | 10 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 243.00 | 803 549.00 | | 766 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 570.00 | 1 065 261.00 | | 1 039 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 314.00 | 596 382.00 | | 645 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 824 116.00 | | 2 824 116.00 | 2 824 116.00 |
FG Production vendue services | 300 070.00 | | 300 070.00 | 300 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 186.00 | | 3 124 186.00 | 3 124 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 868.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 879.00 | 43 167.00 | | 6 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 27 504.00 | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 27 504.00 | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 3 344.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 3 344.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 24 160.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 15 364.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 993.00 | 2 595 737.00 | | 3 133 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 378.00 | 2 550 866.00 | | 3 122 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 615.00 | 44 871.00 | | 11 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 734.00 | 37 055.00 | | 33 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 205.00 | | 26 632.00 | 546 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 842.00 | 553 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 842.00 | 293 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 294.00 | | | 252 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 225.00 | | 26 632.00 | 285 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 144.00 | 25 868.00 | 18 842.00 | 178 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 104.00 | 25 868.00 | 18 842.00 | 174 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 896.00 | 230 896.00 | | 230 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UX Autres créances clients | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 336.00 | 76 408.00 | 120 929.00 | 197 336.00 |
VI Groupe et associés | 131 336.00 | 131 336.00 | | 131 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 422.00 | 574 493.00 | 120 929.00 | 695 422.00 |