| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 4 040.00 | 2 400.00 | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 245 854.00 | | 245 854.00 | 245 854.00 |
AP Constructions | 56 041.00 | 15 086.00 | 40 954.00 | 56 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 748.00 | 25 529.00 | 6 219.00 | 31 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 437.00 | 133 489.00 | 63 948.00 | 197 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 206.00 | 178 144.00 | 368 062.00 | 546 206.00 |
BT Marchandises | 299 764.00 | | 299 764.00 | 299 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CF Disponibilités | 325 061.00 | | 325 061.00 | 325 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 200.00 | | 697 200.00 | 697 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 405.00 | 178 144.00 | 1 065 261.00 | 1 243 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 521.00 | 67 909.00 | | 149 521.00 |
DH Report à nouveau | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 871.00 | 81 612.00 | | 44 871.00 |
DL TOTAL (I) | 261 712.00 | 216 841.00 | | 261 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 884.00 | 142 304.00 | | 259 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 338.00 | 217 550.00 | | 202 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 307.00 | 17 253.00 | | 89 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 319.00 | 129 301.00 | | 149 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 250.00 | 96 036.00 | | 101 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 191 970.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 549.00 | 794 414.00 | | 803 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 261.00 | 1 011 255.00 | | 1 065 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 382.00 | 684 749.00 | | 596 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 260.00 | | 2 261 260.00 | 2 261 260.00 |
FG Production vendue services | 255 716.00 | | 255 716.00 | 255 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 976.00 | | 2 516 976.00 | 2 516 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 929.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 167.00 | 28 716.00 | | 43 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 504.00 | 1 078.00 | | 27 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 504.00 | 1 861.00 | | 27 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344.00 | 14 424.00 | | 3 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 18 187.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 160.00 | -16 326.00 | | 24 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | 13 585.00 | | 15 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 737.00 | 2 588 012.00 | | 2 595 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 866.00 | 2 506 400.00 | | 2 550 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 871.00 | 81 612.00 | | 44 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 055.00 | 39 205.00 | | 37 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 482.00 | | 19 573.00 | 528 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 546 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 285 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 294.00 | | | 252 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 382.00 | | 19 443.00 | 267 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | 130.00 | 8 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 815.00 | 25 929.00 | 1 600.00 | 153 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 775.00 | 25 929.00 | 1 600.00 | 149 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 319.00 | 149 319.00 | | 149 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UX Autres créances clients | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 665.00 | 52 497.00 | 207 167.00 | 259 665.00 |
VI Groupe et associés | 202 338.00 | 202 338.00 | | 202 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 242.00 | 507 075.00 | 207 167.00 | 714 242.00 |